SharesGrow 7-Criteria Score
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Gladstone Investment Corporation (GAIN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 4.5, erwartetes KGV von 37.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 22.36%, erwartete Gewinnrendite 2.68%. PEG 0.31 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $33.30.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (84/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (4.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.31); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (22.36%).
- PEG-Verhältnis 0.31 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 22.36% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $15.00 (-0.9% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GAIN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)4.5
Erwartetes P/E37.3
PEG-Verhältnis0.31
Erwartetes PEG0.31
P/B-Verhältnis0.98
P/S-Verhältnis5.19
EV/EBITDA19.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.29
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.41
Buchwert / Aktie$15.01
Umsatz / Aktie$2.84
FCF / Aktie$-2.06
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite22.36%
Forward Earnings Yield2.68%
Dividendenrendite10.21%
Graham-Zahl$33.30
SharesGrow Innerer Wert$69.17 (+356.9%)
Analystenziel$15.00 (-0.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
8.5 |
-0.15 |
0.76 |
6.38 |
10.68% |
| 2017 |
6.1 |
0.08 |
0.91 |
5.19 |
8.27% |
| 2018 |
5.4 |
0.20 |
0.92 |
4.70 |
8.88% |
| 2019 |
4.7 |
0.15 |
0.95 |
3.67 |
7.88% |
| 2020 |
-35.7 |
0.33 |
0.70 |
21.56 |
13.15% |
| 2021 |
9.6 |
-0.01 |
1.06 |
7.63 |
7.61% |
| 2022 |
5.2 |
0.04 |
1.20 |
4.77 |
7.25% |
| 2023 |
12.4 |
-0.19 |
1.00 |
9.09 |
10.66% |
| 2024 |
5.7 |
0.04 |
0.98 |
4.69 |
15.73% |
| 2025 |
7.5 |
-0.27 |
0.98 |
5.46 |
12.42% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.82 |
$29.14M |
$24.85M |
85.3% |
| 2017 |
$1.48 |
$49.4M |
$44.76M |
90.6% |
| 2018 |
$1.88 |
$65.33M |
$60.69M |
92.9% |
| 2019 |
$2.49 |
$99.23M |
$81.59M |
82.2% |
| 2020 |
$-0.53 |
$8.01M |
$-17.49M |
-218.5% |
| 2021 |
$1.28 |
$48.73M |
$42.45M |
87.1% |
| 2022 |
$3.08 |
$99.15M |
$102.32M |
103.2% |
| 2023 |
$1.07 |
$32.66M |
$35.55M |
108.9% |
| 2024 |
$2.47 |
$103.17M |
$85.31M |
82.7% |
| 2025 |
$1.78 |
$89.88M |
$65.32M |
72.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.41 |
$0.40 – $0.43 |
$99.69M |
$99.42M – $99.95M |
3 |
| 2027 |
$0.89 |
$0.85 – $0.95 |
$106.96M |
$106.1M – $107.81M |
3 |
