SharesGrow 7-Criteria Score
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Gladstone Investment Corporation (GAIN) cotiza a un P/E histórico de 4.5, P/E futuro de 37.3. El rendimiento de ganancias histórico es 22.36%, rendimiento de ganancias futuro 2.68%. PEG 0.31 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $33.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (84/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (4.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.31); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (22.36%).
- Ratio PEG 0.31 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 22.36% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $15.00 (-0.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GAIN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)4.5
P/E Futuro37.3
Ratio PEG0.31
PEG Futuro0.31
Ratio P/B0.98
Ratio P/S5.19
EV/EBITDA19.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.29
EPS Futuro (Est.)$0.41
Valor en Libros / Acción$15.01
Ingresos / Acción$2.84
FCF / Acción$-2.06
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias22.36%
Forward Earnings Yield2.68%
Rendimiento por Dividendo10.21%
Número de Graham$33.30
SharesGrow VI$69.17 (+356.9%)
Objetivo de Analistas$15.00 (-0.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
8.5 |
-0.15 |
0.76 |
6.38 |
10.68% |
| 2017 |
6.1 |
0.08 |
0.91 |
5.19 |
8.27% |
| 2018 |
5.4 |
0.20 |
0.92 |
4.70 |
8.88% |
| 2019 |
4.7 |
0.15 |
0.95 |
3.67 |
7.88% |
| 2020 |
-35.7 |
0.33 |
0.70 |
21.56 |
13.15% |
| 2021 |
9.6 |
-0.01 |
1.06 |
7.63 |
7.61% |
| 2022 |
5.2 |
0.04 |
1.20 |
4.77 |
7.25% |
| 2023 |
12.4 |
-0.19 |
1.00 |
9.09 |
10.66% |
| 2024 |
5.7 |
0.04 |
0.98 |
4.69 |
15.73% |
| 2025 |
7.5 |
-0.27 |
0.98 |
5.46 |
12.42% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.82 |
$29.14M |
$24.85M |
85.3% |
| 2017 |
$1.48 |
$49.4M |
$44.76M |
90.6% |
| 2018 |
$1.88 |
$65.33M |
$60.69M |
92.9% |
| 2019 |
$2.49 |
$99.23M |
$81.59M |
82.2% |
| 2020 |
$-0.53 |
$8.01M |
$-17.49M |
-218.5% |
| 2021 |
$1.28 |
$48.73M |
$42.45M |
87.1% |
| 2022 |
$3.08 |
$99.15M |
$102.32M |
103.2% |
| 2023 |
$1.07 |
$32.66M |
$35.55M |
108.9% |
| 2024 |
$2.47 |
$103.17M |
$85.31M |
82.7% |
| 2025 |
$1.78 |
$89.88M |
$65.32M |
72.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.41 |
$0.40 – $0.43 |
$99.69M |
$99.42M – $99.95M |
3 |
| 2027 |
$0.89 |
$0.85 – $0.95 |
$106.96M |
$106.1M – $107.81M |
3 |
