SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Guardian Capital Group Limited (GCAAF) se négocie à un PER historique de 12.1, PER prévisionnel de 23.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.30%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.20%. PEG 1.02.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.1); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.30%).
- Ratio PEG 1.02 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.30% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GCAAF
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.1
P/E Prévisionnel23.8
Ratio PEG1.02
PEG Prévisionnel1.02
Ratio P/B0.00
Ratio P/S3.63
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$4.10
EPS Prévisionnel (Est.)$2.08
Valeur Comptable / Action$0.00
Chiffre d'Affaires / Action$13.62
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.30%
Forward Earnings Yield4.20%
Rendement du Dividende0.00%
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2015 |
$1.44 |
$214.06M |
$44.11M |
20.6% |
| 2016 |
$2.32 |
$227.85M |
$69.48M |
30.5% |
| 2017 |
$3.30 |
$244.08M |
$93.69M |
38.4% |
| 2018 |
$-0.63 |
$275.14M |
$-16.95M |
-6.2% |
| 2019 |
$4.48 |
$291.62M |
$123.12M |
42.2% |
| 2020 |
$1.57 |
$325.18M |
$42.36M |
13% |
| 2021 |
$6.87 |
$414.91M |
$184.24M |
44.4% |
| 2022 |
$-2.44 |
$214.34M |
$-59.57M |
-27.8% |
| 2023 |
$22.12 |
$254.54M |
$562.93M |
221.2% |
| 2024 |
$4.10 |
$337.6M |
$100.1M |
29.6% |
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