SharesGrow 7-Criteria Score
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Guardian Capital Group Limited (GCAAF) のトレーリングPERは 12.1, 予想PER 23.8. トレーリング益回りは 8.30%, 予想益回り 4.20%. PEG 1.02.
このページで証明された基準:
- VALUE (85/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (12.1); 益回りが債券利回りを上回っています (8.30%).
- PEGレシオ 1.02 — 1.0〜2.0は成長に対して適度なバリュエーションを示します。
- トレーリング益回り 8.30% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
SharesGrow 総合スコア： 67/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — GCAAF
バリュエーション指標
P/E (TTM)12.1
予想 P/E23.8
PEG レシオ1.02
予想 PEG1.02
P/B レシオ0.00
P/S レシオ3.63
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$4.10
予想 EPS$2.08
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$13.62
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り8.30%
Forward Earnings Yield4.20%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2015 |
$1.44 |
$214.06M |
$44.11M |
20.6% |
| 2016 |
$2.32 |
$227.85M |
$69.48M |
30.5% |
| 2017 |
$3.30 |
$244.08M |
$93.69M |
38.4% |
| 2018 |
$-0.63 |
$275.14M |
$-16.95M |
-6.2% |
| 2019 |
$4.48 |
$291.62M |
$123.12M |
42.2% |
| 2020 |
$1.57 |
$325.18M |
$42.36M |
13% |
| 2021 |
$6.87 |
$414.91M |
$184.24M |
44.4% |
| 2022 |
$-2.44 |
$214.34M |
$-59.57M |
-27.8% |
| 2023 |
$22.12 |
$254.54M |
$562.93M |
221.2% |
| 2024 |
$4.10 |
$337.6M |
$100.1M |
29.6% |
