SharesGrow 7-Criteria Score
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Guardian Capital Group Limited (GCAAF) cotiza a un P/E histórico de 12.1, P/E futuro de 23.8. El rendimiento de ganancias histórico es 8.30%, rendimiento de ganancias futuro 4.20%. PEG 1.02.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.1); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.30%).
- Ratio PEG 1.02 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.30% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GCAAF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.1
P/E Futuro23.8
Ratio PEG1.02
PEG Futuro1.02
Ratio P/B0.00
Ratio P/S3.63
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.10
EPS Futuro (Est.)$2.08
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$13.62
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.30%
Forward Earnings Yield4.20%
Rendimiento por Dividendo0.00%
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$1.44 |
$214.06M |
$44.11M |
20.6% |
| 2016 |
$2.32 |
$227.85M |
$69.48M |
30.5% |
| 2017 |
$3.30 |
$244.08M |
$93.69M |
38.4% |
| 2018 |
$-0.63 |
$275.14M |
$-16.95M |
-6.2% |
| 2019 |
$4.48 |
$291.62M |
$123.12M |
42.2% |
| 2020 |
$1.57 |
$325.18M |
$42.36M |
13% |
| 2021 |
$6.87 |
$414.91M |
$184.24M |
44.4% |
| 2022 |
$-2.44 |
$214.34M |
$-59.57M |
-27.8% |
| 2023 |
$22.12 |
$254.54M |
$562.93M |
221.2% |
| 2024 |
$4.10 |
$337.6M |
$100.1M |
29.6% |
