SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Graham Corporation (GHM) se négocie à un PER historique de 68.0, PER prévisionnel de 76.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.47%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.31%. PEG 0.41 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $19.11.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (14/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 68.0); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($80.00, 13.6%).
- Ratio PEG 0.41 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.47% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $80.00 (-13.6% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 51/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GHM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)68.0
P/E Prévisionnel76.1
Ratio PEG0.41
PEG Prévisionnel7.84
Ratio P/B7.73
Ratio P/S4.30
EV/EBITDA41.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.36
EPS Prévisionnel (Est.)$1.22
Valeur Comptable / Action$11.95
Chiffre d'Affaires / Action$21.62
FCF / Action$-0.56
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.47%
Forward Earnings Yield1.31%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$19.11
SharesGrow VI$178.54 (+92.7%)
Objectif Analystes$80.00 (-13.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
32.4 |
-0.56 |
1.82 |
2.21 |
1.66% |
| 2017 |
44.5 |
-3.02 |
1.96 |
2.44 |
1.56% |
| 2018 |
-21.2 |
0.07 |
2.02 |
2.69 |
1.68% |
| 2019 |
-643.0 |
6.64 |
2.00 |
2.16 |
1.94% |
| 2020 |
68.1 |
-0.10 |
1.32 |
1.41 |
3.34% |
| 2021 |
59.7 |
2.27 |
1.45 |
1.45 |
3.10% |
| 2022 |
-9.3 |
0.02 |
0.84 |
0.66 |
4.33% |
| 2023 |
378.3 |
-4.00 |
1.43 |
0.88 |
- |
| 2024 |
72.1 |
-0.07 |
3.11 |
1.77 |
- |
| 2025 |
25.6 |
0.15 |
2.62 |
1.49 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2015 |
$0.61 |
$90.04M |
$6.13M |
6.8% |
| 2016 |
$0.52 |
$91.77M |
$5.02M |
5.5% |
| 2017 |
$-1.01 |
$77.53M |
$-9.84M |
-12.7% |
| 2018 |
$-0.03 |
$91.83M |
$-308K |
-0.3% |
| 2019 |
$0.19 |
$90.6M |
$1.87M |
2.1% |
| 2020 |
$0.24 |
$97.49M |
$2.37M |
2.4% |
| 2021 |
$-0.83 |
$122.81M |
$-8.77M |
-7.1% |
| 2022 |
$-0.05 |
$43.03M |
$-481K |
-1.1% |
| 2023 |
$0.42 |
$185.53M |
$4.56M |
2.5% |
| 2024 |
$1.11 |
$209.9M |
$12.23M |
5.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.22 |
$1.16 – $1.32 |
$238.08M |
$235.86M – $241.53M |
4 |
| 2027 |
$1.94 |
$1.72 – $2.32 |
$281.42M |
$266.56M – $287.68M |
4 |
| 2028 |
$2.31 |
$2.21 – $2.41 |
$314.15M |
$296.68M – $321.31M |
2 |
Les autres consultent aussi
