SharesGrow 7-Criteria Score
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Graham Corporation (GHM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 68.0, erwartetes KGV von 76.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.47%, erwartete Gewinnrendite 1.31%. PEG 0.41 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $19.11.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (14/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 68.0); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($80.00, 13.6%).
- PEG-Verhältnis 0.41 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.47% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $80.00 (-13.6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 51/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GHM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)68.0
Erwartetes P/E76.1
PEG-Verhältnis0.41
Erwartetes PEG7.84
P/B-Verhältnis7.73
P/S-Verhältnis4.30
EV/EBITDA41.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.36
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.22
Buchwert / Aktie$11.95
Umsatz / Aktie$21.62
FCF / Aktie$-0.56
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.47%
Forward Earnings Yield1.31%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$19.11
SharesGrow Innerer Wert$178.54 (+92.7%)
Analystenziel$80.00 (-13.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
32.4 |
-0.56 |
1.82 |
2.21 |
1.66% |
| 2017 |
44.5 |
-3.02 |
1.96 |
2.44 |
1.56% |
| 2018 |
-21.2 |
0.07 |
2.02 |
2.69 |
1.68% |
| 2019 |
-643.0 |
6.64 |
2.00 |
2.16 |
1.94% |
| 2020 |
68.1 |
-0.10 |
1.32 |
1.41 |
3.34% |
| 2021 |
59.7 |
2.27 |
1.45 |
1.45 |
3.10% |
| 2022 |
-9.3 |
0.02 |
0.84 |
0.66 |
4.33% |
| 2023 |
378.3 |
-4.00 |
1.43 |
0.88 |
- |
| 2024 |
72.1 |
-0.07 |
3.11 |
1.77 |
- |
| 2025 |
25.6 |
0.15 |
2.62 |
1.49 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$0.61 |
$90.04M |
$6.13M |
6.8% |
| 2016 |
$0.52 |
$91.77M |
$5.02M |
5.5% |
| 2017 |
$-1.01 |
$77.53M |
$-9.84M |
-12.7% |
| 2018 |
$-0.03 |
$91.83M |
$-308K |
-0.3% |
| 2019 |
$0.19 |
$90.6M |
$1.87M |
2.1% |
| 2020 |
$0.24 |
$97.49M |
$2.37M |
2.4% |
| 2021 |
$-0.83 |
$122.81M |
$-8.77M |
-7.1% |
| 2022 |
$-0.05 |
$43.03M |
$-481K |
-1.1% |
| 2023 |
$0.42 |
$185.53M |
$4.56M |
2.5% |
| 2024 |
$1.11 |
$209.9M |
$12.23M |
5.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.22 |
$1.16 – $1.32 |
$238.08M |
$235.86M – $241.53M |
4 |
| 2027 |
$1.94 |
$1.72 – $2.32 |
$281.42M |
$266.56M – $287.68M |
4 |
| 2028 |
$2.31 |
$2.21 – $2.41 |
$314.15M |
$296.68M – $321.31M |
2 |
