SharesGrow 7-Criteria Score
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Graham Corporation (GHM) cotiza a un P/E histórico de 68.0, P/E futuro de 76.1. El rendimiento de ganancias histórico es 1.47%, rendimiento de ganancias futuro 1.31%. PEG 0.41 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $19.11.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (14/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 68.0); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($80.00, 13.6%).
- Ratio PEG 0.41 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.47% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $80.00 (-13.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GHM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)68.0
P/E Futuro76.1
Ratio PEG0.41
PEG Futuro7.84
Ratio P/B7.73
Ratio P/S4.30
EV/EBITDA41.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.36
EPS Futuro (Est.)$1.22
Valor en Libros / Acción$11.95
Ingresos / Acción$21.62
FCF / Acción$-0.56
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.47%
Forward Earnings Yield1.31%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$19.11
SharesGrow VI$178.54 (+92.7%)
Objetivo de Analistas$80.00 (-13.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
32.4 |
-0.56 |
1.82 |
2.21 |
1.66% |
| 2017 |
44.5 |
-3.02 |
1.96 |
2.44 |
1.56% |
| 2018 |
-21.2 |
0.07 |
2.02 |
2.69 |
1.68% |
| 2019 |
-643.0 |
6.64 |
2.00 |
2.16 |
1.94% |
| 2020 |
68.1 |
-0.10 |
1.32 |
1.41 |
3.34% |
| 2021 |
59.7 |
2.27 |
1.45 |
1.45 |
3.10% |
| 2022 |
-9.3 |
0.02 |
0.84 |
0.66 |
4.33% |
| 2023 |
378.3 |
-4.00 |
1.43 |
0.88 |
- |
| 2024 |
72.1 |
-0.07 |
3.11 |
1.77 |
- |
| 2025 |
25.6 |
0.15 |
2.62 |
1.49 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$0.61 |
$90.04M |
$6.13M |
6.8% |
| 2016 |
$0.52 |
$91.77M |
$5.02M |
5.5% |
| 2017 |
$-1.01 |
$77.53M |
$-9.84M |
-12.7% |
| 2018 |
$-0.03 |
$91.83M |
$-308K |
-0.3% |
| 2019 |
$0.19 |
$90.6M |
$1.87M |
2.1% |
| 2020 |
$0.24 |
$97.49M |
$2.37M |
2.4% |
| 2021 |
$-0.83 |
$122.81M |
$-8.77M |
-7.1% |
| 2022 |
$-0.05 |
$43.03M |
$-481K |
-1.1% |
| 2023 |
$0.42 |
$185.53M |
$4.56M |
2.5% |
| 2024 |
$1.11 |
$209.9M |
$12.23M |
5.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.22 |
$1.16 – $1.32 |
$238.08M |
$235.86M – $241.53M |
4 |
| 2027 |
$1.94 |
$1.72 – $2.32 |
$281.42M |
$266.56M – $287.68M |
4 |
| 2028 |
$2.31 |
$2.21 – $2.41 |
$314.15M |
$296.68M – $321.31M |
2 |
