SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) se négocie à un PER historique de 18.4, PER prévisionnel de 14.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.44%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.03%. PEG 0.37 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $38.71.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (18.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.37); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+13.6%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.44%).
- PER Prévisionnel 14.2 (en baisse par rapport à l'historique 18.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.37 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.44% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.03% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $33.75 (+13.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GIII
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.4
P/E Prévisionnel14.2
Ratio PEG0.37
PEG Prévisionnel0.37
Ratio P/B0.70
Ratio P/S0.42
EV/EBITDA6.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.60
EPS Prévisionnel (Est.)$2.09
Valeur Comptable / Action$41.72
Chiffre d'Affaires / Action$70.09
FCF / Action$6.26
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.44%
Forward Earnings Yield7.03%
Rendement du Dividende0.68%
Nombre de Graham$38.71
SharesGrow VI$83.89 (+182.3%)
Objectif Analystes$33.75 (+13.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
23.4 |
-0.42 |
1.19 |
0.51 |
- |
| 2018 |
29.4 |
2.19 |
1.63 |
0.65 |
0.20% |
| 2019 |
12.4 |
0.10 |
1.44 |
0.56 |
- |
| 2020 |
9.1 |
1.51 |
1.02 |
0.42 |
0.28% |
| 2021 |
54.1 |
-0.65 |
0.95 |
0.62 |
0.21% |
| 2022 |
6.6 |
0.01 |
0.87 |
0.48 |
- |
| 2023 |
-6.1 |
0.04 |
0.58 |
0.25 |
- |
| 2024 |
7.8 |
-0.03 |
0.89 |
0.45 |
- |
| 2025 |
7.2 |
0.54 |
0.83 |
0.44 |
- |
| 2026 |
18.6 |
-0.29 |
0.71 |
0.42 |
0.34% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.10 |
$2.39B |
$51.94M |
2.2% |
| 2017 |
$1.25 |
$2.81B |
$62.12M |
2.2% |
| 2018 |
$2.75 |
$3.08B |
$138.07M |
4.5% |
| 2019 |
$2.94 |
$3.16B |
$143.84M |
4.6% |
| 2020 |
$0.48 |
$2.06B |
$23.55M |
1.1% |
| 2021 |
$4.05 |
$2.77B |
$200.59M |
7.3% |
| 2022 |
$-2.82 |
$3.23B |
$-134.38M |
-4.2% |
| 2023 |
$3.75 |
$3.1B |
$176.17M |
5.7% |
| 2024 |
$4.20 |
$3.18B |
$193.57M |
6.1% |
| 2026 |
$1.51 |
$2.96B |
$67.35M |
2.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.90 |
$2.89 – $2.95 |
$2.98B |
$2.94B – $3.02B |
2 |
| 2027 |
$2.09 |
$1.68 – $2.50 |
$2.71B |
$2.7B – $2.75B |
2 |
| 2028 |
$2.29 |
$2.26 – $2.33 |
$2.65B |
$2.62B – $2.69B |
2 |
| 2029 |
$2.85 |
$2.81 – $2.90 |
$2.66B |
$2.66B – $2.66B |
1 |
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