SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.4, erwartetes KGV von 14.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.44%, erwartete Gewinnrendite 7.09%. PEG 0.37 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $38.71.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (62/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (18.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.37); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+14.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.44%).
- Erwartetes KGV 14.1 (niedriger als nachlaufend 18.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.37 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.44% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.09% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $33.75 (+14.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GIII
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.4
Erwartetes P/E14.1
PEG-Verhältnis0.37
Erwartetes PEG0.37
P/B-Verhältnis0.70
P/S-Verhältnis0.42
EV/EBITDA6.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.60
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.09
Buchwert / Aktie$41.72
Umsatz / Aktie$70.09
FCF / Aktie$6.26
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.44%
Forward Earnings Yield7.09%
Dividendenrendite0.68%
Graham-Zahl$38.71
SharesGrow Innerer Wert$83.89 (+184.8%)
Analystenziel$33.75 (+14.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
23.4 |
-0.42 |
1.19 |
0.51 |
- |
| 2018 |
29.4 |
2.19 |
1.63 |
0.65 |
0.20% |
| 2019 |
12.4 |
0.10 |
1.44 |
0.56 |
- |
| 2020 |
9.1 |
1.51 |
1.02 |
0.42 |
0.28% |
| 2021 |
54.1 |
-0.65 |
0.95 |
0.62 |
0.21% |
| 2022 |
6.6 |
0.01 |
0.87 |
0.48 |
- |
| 2023 |
-6.1 |
0.04 |
0.58 |
0.25 |
- |
| 2024 |
7.8 |
-0.03 |
0.89 |
0.45 |
- |
| 2025 |
7.2 |
0.54 |
0.83 |
0.44 |
- |
| 2026 |
18.6 |
-0.29 |
0.71 |
0.42 |
0.34% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.10 |
$2.39B |
$51.94M |
2.2% |
| 2017 |
$1.25 |
$2.81B |
$62.12M |
2.2% |
| 2018 |
$2.75 |
$3.08B |
$138.07M |
4.5% |
| 2019 |
$2.94 |
$3.16B |
$143.84M |
4.6% |
| 2020 |
$0.48 |
$2.06B |
$23.55M |
1.1% |
| 2021 |
$4.05 |
$2.77B |
$200.59M |
7.3% |
| 2022 |
$-2.82 |
$3.23B |
$-134.38M |
-4.2% |
| 2023 |
$3.75 |
$3.1B |
$176.17M |
5.7% |
| 2024 |
$4.20 |
$3.18B |
$193.57M |
6.1% |
| 2026 |
$1.51 |
$2.96B |
$67.35M |
2.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.90 |
$2.89 – $2.95 |
$2.98B |
$2.94B – $3.02B |
2 |
| 2027 |
$2.09 |
$1.68 – $2.50 |
$2.71B |
$2.7B – $2.75B |
2 |
| 2028 |
$2.29 |
$2.26 – $2.33 |
$2.65B |
$2.62B – $2.69B |
2 |
| 2029 |
$2.85 |
$2.81 – $2.90 |
$2.66B |
$2.66B – $2.66B |
1 |
