SharesGrow 7-Criteria Score
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G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) cotiza a un P/E histórico de 18.4, P/E futuro de 14.2. El rendimiento de ganancias histórico es 5.44%, rendimiento de ganancias futuro 7.03%. PEG 0.37 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $38.71.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (62/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (18.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.37); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+13.6%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.44%).
- P/E Futuro 14.2 (inferior al histórico 18.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.37 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.44% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.03% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $33.75 (+13.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GIII
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.4
P/E Futuro14.2
Ratio PEG0.37
PEG Futuro0.37
Ratio P/B0.70
Ratio P/S0.42
EV/EBITDA6.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.60
EPS Futuro (Est.)$2.09
Valor en Libros / Acción$41.72
Ingresos / Acción$70.09
FCF / Acción$6.26
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.44%
Forward Earnings Yield7.03%
Rendimiento por Dividendo0.68%
Número de Graham$38.71
SharesGrow VI$83.89 (+182.3%)
Objetivo de Analistas$33.75 (+13.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
23.4 |
-0.42 |
1.19 |
0.51 |
- |
| 2018 |
29.4 |
2.19 |
1.63 |
0.65 |
0.20% |
| 2019 |
12.4 |
0.10 |
1.44 |
0.56 |
- |
| 2020 |
9.1 |
1.51 |
1.02 |
0.42 |
0.28% |
| 2021 |
54.1 |
-0.65 |
0.95 |
0.62 |
0.21% |
| 2022 |
6.6 |
0.01 |
0.87 |
0.48 |
- |
| 2023 |
-6.1 |
0.04 |
0.58 |
0.25 |
- |
| 2024 |
7.8 |
-0.03 |
0.89 |
0.45 |
- |
| 2025 |
7.2 |
0.54 |
0.83 |
0.44 |
- |
| 2026 |
18.6 |
-0.29 |
0.71 |
0.42 |
0.34% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.10 |
$2.39B |
$51.94M |
2.2% |
| 2017 |
$1.25 |
$2.81B |
$62.12M |
2.2% |
| 2018 |
$2.75 |
$3.08B |
$138.07M |
4.5% |
| 2019 |
$2.94 |
$3.16B |
$143.84M |
4.6% |
| 2020 |
$0.48 |
$2.06B |
$23.55M |
1.1% |
| 2021 |
$4.05 |
$2.77B |
$200.59M |
7.3% |
| 2022 |
$-2.82 |
$3.23B |
$-134.38M |
-4.2% |
| 2023 |
$3.75 |
$3.1B |
$176.17M |
5.7% |
| 2024 |
$4.20 |
$3.18B |
$193.57M |
6.1% |
| 2026 |
$1.51 |
$2.96B |
$67.35M |
2.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.90 |
$2.89 – $2.95 |
$2.98B |
$2.94B – $3.02B |
2 |
| 2027 |
$2.09 |
$1.68 – $2.50 |
$2.71B |
$2.7B – $2.75B |
2 |
| 2028 |
$2.29 |
$2.26 – $2.33 |
$2.65B |
$2.62B – $2.69B |
2 |
| 2029 |
$2.85 |
$2.81 – $2.90 |
$2.66B |
$2.66B – $2.66B |
1 |
