SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Global Partners LP (GLP) se négocie à un PER historique de 19.0, PER prévisionnel de 14.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.27%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.94%. PEG 0.28 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $33.35.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (33/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 14.4 (en baisse par rapport à l'historique 19.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.28 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.27% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.94% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $46.00 (+0% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 38/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GLP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)19.0
P/E Prévisionnel14.4
Ratio PEG0.28
PEG Prévisionnel0.28
Ratio P/B2.35
Ratio P/S0.09
EV/EBITDA8.4
Données par Action
EPS (TTM)$2.47
EPS Prévisionnel (Est.)$3.19
Valeur Comptable / Action$19.98
Chiffre d'Affaires / Action$549.07
FCF / Action$5.88
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.27%
Forward Earnings Yield6.94%
Rendement du Dividende6.41%
Nombre de Graham$33.35
SharesGrow VI$239.81 (+421.6%)
Objectif Analystes$46.00 (+0%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-3.3 |
0.01 |
1.66 |
0.08 |
9.59% |
| 2017 |
9.5 |
-0.07 |
1.43 |
0.06 |
11.17% |
| 2018 |
5.3 |
0.07 |
-104.43 |
0.04 |
12.02% |
| 2019 |
19.0 |
-0.26 |
1.48 |
0.05 |
11.24% |
| 2020 |
5.5 |
0.02 |
1.13 |
0.07 |
12.66% |
| 2021 |
13.1 |
-0.37 |
-419.19 |
0.06 |
11.53% |
| 2022 |
3.3 |
0.01 |
1.50 |
0.06 |
8.51% |
| 2023 |
9.2 |
-0.15 |
1.75 |
0.08 |
10.34% |
| 2024 |
14.6 |
-0.42 |
2.21 |
0.09 |
7.72% |
| 2025 |
17.9 |
-1.37 |
2.10 |
0.08 |
8.93% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-5.95 |
$8.24B |
$-199.41M |
-2.4% |
| 2017 |
$1.74 |
$8.92B |
$58.75M |
0.7% |
| 2018 |
$3.06 |
$12.67B |
$103.91M |
0.8% |
| 2019 |
$0.81 |
$13.08B |
$35.87M |
0.3% |
| 2020 |
$2.74 |
$8.32B |
$102.21M |
1.2% |
| 2021 |
$1.77 |
$13.25B |
$60.8M |
0.5% |
| 2022 |
$10.02 |
$18.88B |
$362.21M |
1.9% |
| 2023 |
$3.76 |
$16.49B |
$152.51M |
0.9% |
| 2024 |
$3.14 |
$17.16B |
$107.69M |
0.6% |
| 2025 |
$2.11 |
$18.56B |
$79.22M |
0.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.19 |
$3.19 – $3.19 |
$30.16B |
$30.16B – $30.16B |
1 |
| 2027 |
$3.24 |
$3.24 – $3.24 |
$33.7B |
$33.7B – $33.7B |
1 |
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