SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Global Partners LP (GLP) cotiza a un P/E histórico de 19.0, P/E futuro de 14.4. El rendimiento de ganancias histórico es 5.27%, rendimiento de ganancias futuro 6.94%. PEG 0.28 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $33.35.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (33/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 14.4 (inferior al histórico 19.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.28 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.27% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.94% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $46.00 (+0% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 38/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GLP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.0
P/E Futuro14.4
Ratio PEG0.28
PEG Futuro0.28
Ratio P/B2.35
Ratio P/S0.09
EV/EBITDA8.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.47
EPS Futuro (Est.)$3.19
Valor en Libros / Acción$19.98
Ingresos / Acción$549.07
FCF / Acción$5.88
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.27%
Forward Earnings Yield6.94%
Rendimiento por Dividendo6.41%
Número de Graham$33.35
SharesGrow VI$239.81 (+421.6%)
Objetivo de Analistas$46.00 (+0%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-3.3 |
0.01 |
1.66 |
0.08 |
9.59% |
| 2017 |
9.5 |
-0.07 |
1.43 |
0.06 |
11.17% |
| 2018 |
5.3 |
0.07 |
-104.43 |
0.04 |
12.02% |
| 2019 |
19.0 |
-0.26 |
1.48 |
0.05 |
11.24% |
| 2020 |
5.5 |
0.02 |
1.13 |
0.07 |
12.66% |
| 2021 |
13.1 |
-0.37 |
-419.19 |
0.06 |
11.53% |
| 2022 |
3.3 |
0.01 |
1.50 |
0.06 |
8.51% |
| 2023 |
9.2 |
-0.15 |
1.75 |
0.08 |
10.34% |
| 2024 |
14.6 |
-0.42 |
2.21 |
0.09 |
7.72% |
| 2025 |
17.9 |
-1.37 |
2.10 |
0.08 |
8.93% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-5.95 |
$8.24B |
$-199.41M |
-2.4% |
| 2017 |
$1.74 |
$8.92B |
$58.75M |
0.7% |
| 2018 |
$3.06 |
$12.67B |
$103.91M |
0.8% |
| 2019 |
$0.81 |
$13.08B |
$35.87M |
0.3% |
| 2020 |
$2.74 |
$8.32B |
$102.21M |
1.2% |
| 2021 |
$1.77 |
$13.25B |
$60.8M |
0.5% |
| 2022 |
$10.02 |
$18.88B |
$362.21M |
1.9% |
| 2023 |
$3.76 |
$16.49B |
$152.51M |
0.9% |
| 2024 |
$3.14 |
$17.16B |
$107.69M |
0.6% |
| 2025 |
$2.11 |
$18.56B |
$79.22M |
0.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.19 |
$3.19 – $3.19 |
$30.16B |
$30.16B – $30.16B |
1 |
| 2027 |
$3.24 |
$3.24 – $3.24 |
$33.7B |
$33.7B – $33.7B |
1 |
