SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Global Partners LP (GLP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 19.0, erwartetes KGV von 14.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.27%, erwartete Gewinnrendite 6.94%. PEG 0.28 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $33.35.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (33/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 14.4 (niedriger als nachlaufend 19.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.28 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.27% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.94% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $46.00 (+0% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 38/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GLP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)19.0
Erwartetes P/E14.4
PEG-Verhältnis0.28
Erwartetes PEG0.28
P/B-Verhältnis2.35
P/S-Verhältnis0.09
EV/EBITDA8.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.47
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.19
Buchwert / Aktie$19.98
Umsatz / Aktie$549.07
FCF / Aktie$5.88
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.27%
Forward Earnings Yield6.94%
Dividendenrendite6.41%
Graham-Zahl$33.35
SharesGrow Innerer Wert$239.81 (+421.6%)
Analystenziel$46.00 (+0%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-3.3 |
0.01 |
1.66 |
0.08 |
9.59% |
| 2017 |
9.5 |
-0.07 |
1.43 |
0.06 |
11.17% |
| 2018 |
5.3 |
0.07 |
-104.43 |
0.04 |
12.02% |
| 2019 |
19.0 |
-0.26 |
1.48 |
0.05 |
11.24% |
| 2020 |
5.5 |
0.02 |
1.13 |
0.07 |
12.66% |
| 2021 |
13.1 |
-0.37 |
-419.19 |
0.06 |
11.53% |
| 2022 |
3.3 |
0.01 |
1.50 |
0.06 |
8.51% |
| 2023 |
9.2 |
-0.15 |
1.75 |
0.08 |
10.34% |
| 2024 |
14.6 |
-0.42 |
2.21 |
0.09 |
7.72% |
| 2025 |
17.9 |
-1.37 |
2.10 |
0.08 |
8.93% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-5.95 |
$8.24B |
$-199.41M |
-2.4% |
| 2017 |
$1.74 |
$8.92B |
$58.75M |
0.7% |
| 2018 |
$3.06 |
$12.67B |
$103.91M |
0.8% |
| 2019 |
$0.81 |
$13.08B |
$35.87M |
0.3% |
| 2020 |
$2.74 |
$8.32B |
$102.21M |
1.2% |
| 2021 |
$1.77 |
$13.25B |
$60.8M |
0.5% |
| 2022 |
$10.02 |
$18.88B |
$362.21M |
1.9% |
| 2023 |
$3.76 |
$16.49B |
$152.51M |
0.9% |
| 2024 |
$3.14 |
$17.16B |
$107.69M |
0.6% |
| 2025 |
$2.11 |
$18.56B |
$79.22M |
0.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.19 |
$3.19 – $3.19 |
$30.16B |
$30.16B – $30.16B |
1 |
| 2027 |
$3.24 |
$3.24 – $3.24 |
$33.7B |
$33.7B – $33.7B |
1 |
