SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Genie Energy Ltd. (GNE) se négocie à un PER historique de 76.3, PER prévisionnel de 6.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.31%, rendement bénéficiaire prévisionnel 14.47%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $5.49.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (12/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 76.3).
- PER Prévisionnel 6.9 (en baisse par rapport à l'historique 76.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.31% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 14.47% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 49/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GNE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)76.3
P/E Prévisionnel6.9
Ratio PEG0.02
PEG Prévisionnel0.02
Ratio P/B1.86
Ratio P/S0.78
EV/EBITDA26.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.19
EPS Prévisionnel (Est.)$1.99
Valeur Comptable / Action$7.23
Chiffre d'Affaires / Action$18.50
FCF / Action$1.34
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.31%
Forward Earnings Yield14.47%
Rendement du Dividende2.12%
Nombre de Graham$5.49
SharesGrow VI$10.00 (-27.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2015 |
-33.1 |
0.45 |
2.00 |
1.17 |
1.80% |
| 2016 |
-5.3 |
-0.02 |
1.36 |
0.62 |
5.64% |
| 2017 |
-14.7 |
0.20 |
1.22 |
0.39 |
8.68% |
| 2018 |
6.7 |
-0.02 |
1.46 |
0.54 |
6.10% |
| 2019 |
49.3 |
-0.55 |
2.17 |
0.65 |
4.67% |
| 2020 |
14.3 |
0.04 |
1.92 |
0.53 |
5.39% |
| 2021 |
4.9 |
0.03 |
1.17 |
0.45 |
1.03% |
| 2022 |
3.0 |
0.02 |
1.42 |
0.84 |
3.46% |
| 2023 |
36.8 |
-0.47 |
3.64 |
1.68 |
1.23% |
| 2024 |
33.1 |
-0.89 |
2.19 |
0.98 |
1.97% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2015 |
$-0.34 |
$210.11M |
$-7.46M |
-3.5% |
| 2016 |
$-1.08 |
$212.11M |
$-24.53M |
-11.6% |
| 2017 |
$-0.30 |
$264.2M |
$-6.99M |
-2.6% |
| 2018 |
$0.89 |
$280.31M |
$22.79M |
8.1% |
| 2019 |
$0.05 |
$315.29M |
$1.38M |
0.4% |
| 2020 |
$0.44 |
$379.31M |
$13.16M |
3.5% |
| 2021 |
$1.05 |
$363.73M |
$29.21M |
8% |
| 2022 |
$2.14 |
$315.54M |
$56.49M |
17.9% |
| 2023 |
$0.74 |
$428.71M |
$19.54M |
4.6% |
| 2024 |
$0.46 |
$425.2M |
$12.59M |
3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.99 |
$1.99 – $1.99 |
$529.56M |
$529.56M – $529.56M |
1 |
| 2027 |
$2.17 |
$2.17 – $2.17 |
$548.74M |
$548.74M – $548.74M |
1 |
| 2028 |
$2.41 |
$2.41 – $2.41 |
$578M |
$578M – $578M |
1 |
| 2029 |
$2.66 |
$2.66 – $2.66 |
$618M |
$618M – $618M |
1 |
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