SharesGrow 7-Criteria Score
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Genie Energy Ltd. (GNE) cotiza a un P/E histórico de 76.3, P/E futuro de 6.9. El rendimiento de ganancias histórico es 1.31%, rendimiento de ganancias futuro 14.47%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $5.49.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (12/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 76.3).
- P/E Futuro 6.9 (inferior al histórico 76.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.31% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 14.47% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GNE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)76.3
P/E Futuro6.9
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.02
Ratio P/B1.86
Ratio P/S0.78
EV/EBITDA26.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.19
EPS Futuro (Est.)$1.99
Valor en Libros / Acción$7.23
Ingresos / Acción$18.50
FCF / Acción$1.34
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.31%
Forward Earnings Yield14.47%
Rendimiento por Dividendo2.12%
Número de Graham$5.49
SharesGrow VI$10.00 (-27.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2015 |
-33.1 |
0.45 |
2.00 |
1.17 |
1.80% |
| 2016 |
-5.3 |
-0.02 |
1.36 |
0.62 |
5.64% |
| 2017 |
-14.7 |
0.20 |
1.22 |
0.39 |
8.68% |
| 2018 |
6.7 |
-0.02 |
1.46 |
0.54 |
6.10% |
| 2019 |
49.3 |
-0.55 |
2.17 |
0.65 |
4.67% |
| 2020 |
14.3 |
0.04 |
1.92 |
0.53 |
5.39% |
| 2021 |
4.9 |
0.03 |
1.17 |
0.45 |
1.03% |
| 2022 |
3.0 |
0.02 |
1.42 |
0.84 |
3.46% |
| 2023 |
36.8 |
-0.47 |
3.64 |
1.68 |
1.23% |
| 2024 |
33.1 |
-0.89 |
2.19 |
0.98 |
1.97% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$-0.34 |
$210.11M |
$-7.46M |
-3.5% |
| 2016 |
$-1.08 |
$212.11M |
$-24.53M |
-11.6% |
| 2017 |
$-0.30 |
$264.2M |
$-6.99M |
-2.6% |
| 2018 |
$0.89 |
$280.31M |
$22.79M |
8.1% |
| 2019 |
$0.05 |
$315.29M |
$1.38M |
0.4% |
| 2020 |
$0.44 |
$379.31M |
$13.16M |
3.5% |
| 2021 |
$1.05 |
$363.73M |
$29.21M |
8% |
| 2022 |
$2.14 |
$315.54M |
$56.49M |
17.9% |
| 2023 |
$0.74 |
$428.71M |
$19.54M |
4.6% |
| 2024 |
$0.46 |
$425.2M |
$12.59M |
3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.99 |
$1.99 – $1.99 |
$529.56M |
$529.56M – $529.56M |
1 |
| 2027 |
$2.17 |
$2.17 – $2.17 |
$548.74M |
$548.74M – $548.74M |
1 |
| 2028 |
$2.41 |
$2.41 – $2.41 |
$578M |
$578M – $578M |
1 |
| 2029 |
$2.66 |
$2.66 – $2.66 |
$618M |
$618M – $618M |
1 |
