SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Genie Energy Ltd. (GNE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 76.3, erwartetes KGV von 7.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.31%, erwartete Gewinnrendite 14.37%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $5.49.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (12/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 76.3).
- Erwartetes KGV 7.0 (niedriger als nachlaufend 76.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.31% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 14.37% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 49/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GNE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)76.3
Erwartetes P/E7.0
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis1.86
P/S-Verhältnis0.78
EV/EBITDA26.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.19
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.99
Buchwert / Aktie$7.23
Umsatz / Aktie$18.50
FCF / Aktie$1.34
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.31%
Forward Earnings Yield14.37%
Dividendenrendite2.12%
Graham-Zahl$5.49
SharesGrow Innerer Wert$10.00 (-27.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2015 |
-33.1 |
0.45 |
2.00 |
1.17 |
1.80% |
| 2016 |
-5.3 |
-0.02 |
1.36 |
0.62 |
5.64% |
| 2017 |
-14.7 |
0.20 |
1.22 |
0.39 |
8.68% |
| 2018 |
6.7 |
-0.02 |
1.46 |
0.54 |
6.10% |
| 2019 |
49.3 |
-0.55 |
2.17 |
0.65 |
4.67% |
| 2020 |
14.3 |
0.04 |
1.92 |
0.53 |
5.39% |
| 2021 |
4.9 |
0.03 |
1.17 |
0.45 |
1.03% |
| 2022 |
3.0 |
0.02 |
1.42 |
0.84 |
3.46% |
| 2023 |
36.8 |
-0.47 |
3.64 |
1.68 |
1.23% |
| 2024 |
33.1 |
-0.89 |
2.19 |
0.98 |
1.97% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$-0.34 |
$210.11M |
$-7.46M |
-3.5% |
| 2016 |
$-1.08 |
$212.11M |
$-24.53M |
-11.6% |
| 2017 |
$-0.30 |
$264.2M |
$-6.99M |
-2.6% |
| 2018 |
$0.89 |
$280.31M |
$22.79M |
8.1% |
| 2019 |
$0.05 |
$315.29M |
$1.38M |
0.4% |
| 2020 |
$0.44 |
$379.31M |
$13.16M |
3.5% |
| 2021 |
$1.05 |
$363.73M |
$29.21M |
8% |
| 2022 |
$2.14 |
$315.54M |
$56.49M |
17.9% |
| 2023 |
$0.74 |
$428.71M |
$19.54M |
4.6% |
| 2024 |
$0.46 |
$425.2M |
$12.59M |
3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.99 |
$1.99 – $1.99 |
$529.56M |
$529.56M – $529.56M |
1 |
| 2027 |
$2.17 |
$2.17 – $2.17 |
$548.74M |
$548.74M – $548.74M |
1 |
| 2028 |
$2.41 |
$2.41 – $2.41 |
$578M |
$578M – $578M |
1 |
| 2029 |
$2.66 |
$2.66 – $2.66 |
$618M |
$618M – $618M |
1 |
