SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Gold.com, Inc. (GOLD) se négocie à un PER historique de 88.0, PER prévisionnel de 14.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.14%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.87%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $18.02.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (38/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 88.0).
- PER Prévisionnel 14.6 (en baisse par rapport à l'historique 88.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.14% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.87% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $56.67 (+27.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GOLD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)88.0
P/E Prévisionnel14.6
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel0.04
Ratio P/B1.68
Ratio P/S0.07
EV/EBITDA-8.4
Données par Action
EPS (TTM)$0.50
EPS Prévisionnel (Est.)$3.06
Valeur Comptable / Action$28.64
Chiffre d'Affaires / Action$633.40
FCF / Action$11.45
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.14%
Forward Earnings Yield6.87%
Rendement du Dividende1.80%
Nombre de Graham$18.02
SharesGrow VI$481.46 (+981.7%)
Objectif Analystes$56.67 (+27.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
12.2 |
0.39 |
1.78 |
0.02 |
1.48% |
| 2017 |
16.2 |
-0.68 |
1.65 |
0.02 |
1.83% |
| 2018 |
-27.5 |
0.19 |
1.42 |
0.01 |
1.81% |
| 2019 |
41.1 |
-0.25 |
1.31 |
0.02 |
- |
| 2020 |
4.4 |
0.00 |
1.33 |
0.02 |
- |
| 2021 |
2.4 |
0.01 |
1.07 |
0.05 |
5.46% |
| 2022 |
5.5 |
-0.14 |
1.51 |
0.09 |
3.08% |
| 2023 |
5.6 |
0.37 |
1.46 |
0.09 |
4.28% |
| 2024 |
10.9 |
-0.20 |
1.23 |
0.08 |
5.58% |
| 2025 |
30.3 |
-0.40 |
0.81 |
0.05 |
3.59% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$2.03 |
$12.6B |
$3.61B |
28.7% |
| 2021 |
$8.90 |
$7.61B |
$159.64M |
2.1% |
| 2021 |
$1.85 |
$11.99B |
$3.29B |
27.4% |
| 2022 |
$5.45 |
$8.16B |
$132.54M |
1.6% |
| 2022 |
$0.23 |
$11.01B |
$432M |
3.9% |
| 2023 |
$6.34 |
$9.29B |
$156.36M |
1.7% |
| 2023 |
$0.72 |
$11.4B |
$1.27B |
11.2% |
| 2024 |
$2.84 |
$9.7B |
$68.55M |
0.7% |
| 2024 |
$1.22 |
$12.92B |
$2.14B |
16.6% |
| 2025 |
$0.71 |
$10.98B |
$17.32M |
0.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.84 |
$2.44 – $3.11 |
$18.89B |
$18.4B – $19.38B |
2 |
| 2027 |
$3.57 |
$3.07 – $3.90 |
$16.73B |
$14.91B – $17.9B |
2 |
| 2028 |
$4.70 |
$4.04 – $5.14 |
$20.65B |
$18.41B – $22.11B |
1 |
| 2029 |
$5.73 |
$4.93 – $6.26 |
$21.93B |
$19.55B – $23.47B |
1 |
| 2030 |
$6.89 |
$5.92 – $7.53 |
$23.33B |
$20.79B – $24.97B |
1 |
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