SharesGrow 7-Criteria Score
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Gold.com, Inc. (GOLD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 88.0, erwartetes KGV von 14.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.14%, erwartete Gewinnrendite 6.87%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $18.02.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (38/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 88.0).
- Erwartetes KGV 14.6 (niedriger als nachlaufend 88.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.14% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.87% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $56.67 (+27.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GOLD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)88.0
Erwartetes P/E14.6
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG0.04
P/B-Verhältnis1.68
P/S-Verhältnis0.07
EV/EBITDA-8.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.50
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.06
Buchwert / Aktie$28.64
Umsatz / Aktie$633.40
FCF / Aktie$11.45
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.14%
Forward Earnings Yield6.87%
Dividendenrendite1.80%
Graham-Zahl$18.02
SharesGrow Innerer Wert$481.46 (+981.7%)
Analystenziel$56.67 (+27.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
12.2 |
0.39 |
1.78 |
0.02 |
1.48% |
| 2017 |
16.2 |
-0.68 |
1.65 |
0.02 |
1.83% |
| 2018 |
-27.5 |
0.19 |
1.42 |
0.01 |
1.81% |
| 2019 |
41.1 |
-0.25 |
1.31 |
0.02 |
- |
| 2020 |
4.4 |
0.00 |
1.33 |
0.02 |
- |
| 2021 |
2.4 |
0.01 |
1.07 |
0.05 |
5.46% |
| 2022 |
5.5 |
-0.14 |
1.51 |
0.09 |
3.08% |
| 2023 |
5.6 |
0.37 |
1.46 |
0.09 |
4.28% |
| 2024 |
10.9 |
-0.20 |
1.23 |
0.08 |
5.58% |
| 2025 |
30.3 |
-0.40 |
0.81 |
0.05 |
3.59% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$2.03 |
$12.6B |
$3.61B |
28.7% |
| 2021 |
$8.90 |
$7.61B |
$159.64M |
2.1% |
| 2021 |
$1.85 |
$11.99B |
$3.29B |
27.4% |
| 2022 |
$5.45 |
$8.16B |
$132.54M |
1.6% |
| 2022 |
$0.23 |
$11.01B |
$432M |
3.9% |
| 2023 |
$6.34 |
$9.29B |
$156.36M |
1.7% |
| 2023 |
$0.72 |
$11.4B |
$1.27B |
11.2% |
| 2024 |
$2.84 |
$9.7B |
$68.55M |
0.7% |
| 2024 |
$1.22 |
$12.92B |
$2.14B |
16.6% |
| 2025 |
$0.71 |
$10.98B |
$17.32M |
0.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.84 |
$2.44 – $3.11 |
$18.89B |
$18.4B – $19.38B |
2 |
| 2027 |
$3.57 |
$3.07 – $3.90 |
$16.73B |
$14.91B – $17.9B |
2 |
| 2028 |
$4.70 |
$4.04 – $5.14 |
$20.65B |
$18.41B – $22.11B |
1 |
| 2029 |
$5.73 |
$4.93 – $6.26 |
$21.93B |
$19.55B – $23.47B |
1 |
| 2030 |
$6.89 |
$5.92 – $7.53 |
$23.33B |
$20.79B – $24.97B |
1 |
