SharesGrow 7-Criteria Score
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Gold.com, Inc. (GOLD) cotiza a un P/E histórico de 88.0, P/E futuro de 14.6. El rendimiento de ganancias histórico es 1.14%, rendimiento de ganancias futuro 6.87%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.02.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (38/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 88.0).
- P/E Futuro 14.6 (inferior al histórico 88.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.14% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.87% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $56.67 (+27.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GOLD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)88.0
P/E Futuro14.6
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B1.68
Ratio P/S0.07
EV/EBITDA-8.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.50
EPS Futuro (Est.)$3.06
Valor en Libros / Acción$28.64
Ingresos / Acción$633.40
FCF / Acción$11.45
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.14%
Forward Earnings Yield6.87%
Rendimiento por Dividendo1.80%
Número de Graham$18.02
SharesGrow VI$481.46 (+981.7%)
Objetivo de Analistas$56.67 (+27.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.2 |
0.39 |
1.78 |
0.02 |
1.48% |
| 2017 |
16.2 |
-0.68 |
1.65 |
0.02 |
1.83% |
| 2018 |
-27.5 |
0.19 |
1.42 |
0.01 |
1.81% |
| 2019 |
41.1 |
-0.25 |
1.31 |
0.02 |
- |
| 2020 |
4.4 |
0.00 |
1.33 |
0.02 |
- |
| 2021 |
2.4 |
0.01 |
1.07 |
0.05 |
5.46% |
| 2022 |
5.5 |
-0.14 |
1.51 |
0.09 |
3.08% |
| 2023 |
5.6 |
0.37 |
1.46 |
0.09 |
4.28% |
| 2024 |
10.9 |
-0.20 |
1.23 |
0.08 |
5.58% |
| 2025 |
30.3 |
-0.40 |
0.81 |
0.05 |
3.59% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2020 |
$2.03 |
$12.6B |
$3.61B |
28.7% |
| 2021 |
$8.90 |
$7.61B |
$159.64M |
2.1% |
| 2021 |
$1.85 |
$11.99B |
$3.29B |
27.4% |
| 2022 |
$5.45 |
$8.16B |
$132.54M |
1.6% |
| 2022 |
$0.23 |
$11.01B |
$432M |
3.9% |
| 2023 |
$6.34 |
$9.29B |
$156.36M |
1.7% |
| 2023 |
$0.72 |
$11.4B |
$1.27B |
11.2% |
| 2024 |
$2.84 |
$9.7B |
$68.55M |
0.7% |
| 2024 |
$1.22 |
$12.92B |
$2.14B |
16.6% |
| 2025 |
$0.71 |
$10.98B |
$17.32M |
0.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.84 |
$2.44 – $3.11 |
$18.89B |
$18.4B – $19.38B |
2 |
| 2027 |
$3.57 |
$3.07 – $3.90 |
$16.73B |
$14.91B – $17.9B |
2 |
| 2028 |
$4.70 |
$4.04 – $5.14 |
$20.65B |
$18.41B – $22.11B |
1 |
| 2029 |
$5.73 |
$4.93 – $6.26 |
$21.93B |
$19.55B – $23.47B |
1 |
| 2030 |
$6.89 |
$5.92 – $7.53 |
$23.33B |
$20.79B – $24.97B |
1 |
