SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Gates Industrial Corporation plc (GTES) se négocie à un PER historique de 25.6, PER prévisionnel de 15.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.91%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.46%. PEG 0.86 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $17.81.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (52/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 15.5 (en baisse par rapport à l'historique 25.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.86 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.91% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.46% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $31.60 (+26.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GTES
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)25.6
P/E Prévisionnel15.5
Ratio PEG0.86
PEG Prévisionnel0.23
Ratio P/B1.93
Ratio P/S1.88
EV/EBITDA11.5
Données par Action
EPS (TTM)$0.98
EPS Prévisionnel (Est.)$1.61
Valeur Comptable / Action$14.38
Chiffre d'Affaires / Action$13.42
FCF / Action$1.52
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.91%
Forward Earnings Yield6.46%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$17.81
SharesGrow VI$74.84 (+200.4%)
Objectif Analystes$31.60 (+26.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
91.0 |
0.71 |
7.60 |
1.91 |
- |
| 2017 |
34.7 |
0.21 |
5.18 |
1.73 |
- |
| 2018 |
15.4 |
0.25 |
1.94 |
1.13 |
- |
| 2019 |
5.8 |
0.03 |
1.51 |
1.29 |
- |
| 2020 |
46.7 |
-0.53 |
1.32 |
1.33 |
- |
| 2021 |
15.6 |
0.06 |
1.50 |
1.34 |
- |
| 2022 |
14.7 |
-0.62 |
1.04 |
0.91 |
- |
| 2023 |
15.7 |
1.53 |
1.13 |
1.02 |
- |
| 2024 |
27.6 |
-2.15 |
1.78 |
1.58 |
- |
| 2025 |
22.4 |
0.73 |
1.69 |
1.63 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$2.37 |
$3.09B |
$690.1M |
22.4% |
| 2020 |
$0.27 |
$2.79B |
$79.4M |
2.8% |
| 2020 |
$0.27 |
$2.79B |
$79.4M |
2.8% |
| 2021 |
$1.00 |
$3.47B |
$297.1M |
8.6% |
| 2021 |
$1.00 |
$3.47B |
$297.1M |
8.6% |
| 2022 |
$0.77 |
$3.55B |
$220.8M |
6.2% |
| 2023 |
$0.85 |
$3.57B |
$232.9M |
6.5% |
| 2023 |
$0.85 |
$3.57B |
$232.9M |
6.5% |
| 2024 |
$0.74 |
$3.41B |
$194.9M |
5.7% |
| 2025 |
$0.96 |
$3.44B |
$251.4M |
7.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.61 |
$1.58 – $1.65 |
$3.57B |
$3.56B – $3.59B |
6 |
| 2027 |
$1.86 |
$1.81 – $1.90 |
$3.72B |
$3.7B – $3.73B |
6 |
| 2028 |
$2.05 |
$2.04 – $2.05 |
$3.85B |
$3.82B – $3.87B |
2 |
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