SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Gates Industrial Corporation plc (GTES) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 25.6, erwartetes KGV von 16.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.91%, erwartete Gewinnrendite 6.10%. PEG 0.86 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $17.81.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (52/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 16.4 (niedriger als nachlaufend 25.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.86 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.91% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.10% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $31.60 (+19.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GTES
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)25.6
Erwartetes P/E16.4
PEG-Verhältnis0.86
Erwartetes PEG0.24
P/B-Verhältnis1.93
P/S-Verhältnis1.88
EV/EBITDA11.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.98
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.61
Buchwert / Aktie$14.38
Umsatz / Aktie$13.42
FCF / Aktie$1.52
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.91%
Forward Earnings Yield6.10%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$17.81
SharesGrow Innerer Wert$74.84 (+183.6%)
Analystenziel$31.60 (+19.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
91.0 |
0.71 |
7.60 |
1.91 |
- |
| 2017 |
34.7 |
0.21 |
5.18 |
1.73 |
- |
| 2018 |
15.4 |
0.25 |
1.94 |
1.13 |
- |
| 2019 |
5.8 |
0.03 |
1.51 |
1.29 |
- |
| 2020 |
46.7 |
-0.53 |
1.32 |
1.33 |
- |
| 2021 |
15.6 |
0.06 |
1.50 |
1.34 |
- |
| 2022 |
14.7 |
-0.62 |
1.04 |
0.91 |
- |
| 2023 |
15.7 |
1.53 |
1.13 |
1.02 |
- |
| 2024 |
27.6 |
-2.15 |
1.78 |
1.58 |
- |
| 2025 |
22.4 |
0.73 |
1.69 |
1.63 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$2.37 |
$3.09B |
$690.1M |
22.4% |
| 2020 |
$0.27 |
$2.79B |
$79.4M |
2.8% |
| 2020 |
$0.27 |
$2.79B |
$79.4M |
2.8% |
| 2021 |
$1.00 |
$3.47B |
$297.1M |
8.6% |
| 2021 |
$1.00 |
$3.47B |
$297.1M |
8.6% |
| 2022 |
$0.77 |
$3.55B |
$220.8M |
6.2% |
| 2023 |
$0.85 |
$3.57B |
$232.9M |
6.5% |
| 2023 |
$0.85 |
$3.57B |
$232.9M |
6.5% |
| 2024 |
$0.74 |
$3.41B |
$194.9M |
5.7% |
| 2025 |
$0.96 |
$3.44B |
$251.4M |
7.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.61 |
$1.58 – $1.65 |
$3.57B |
$3.56B – $3.59B |
6 |
| 2027 |
$1.86 |
$1.81 – $1.90 |
$3.72B |
$3.7B – $3.73B |
6 |
| 2028 |
$2.05 |
$2.04 – $2.05 |
$3.85B |
$3.82B – $3.87B |
2 |
