SharesGrow 7-Criteria Score
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Gates Industrial Corporation plc (GTES) cotiza a un P/E histórico de 25.6, P/E futuro de 16.4. El rendimiento de ganancias histórico es 3.91%, rendimiento de ganancias futuro 6.10%. PEG 0.86 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $17.81.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (52/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 16.4 (inferior al histórico 25.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.86 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.91% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.10% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $31.60 (+19.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GTES
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)25.6
P/E Futuro16.4
Ratio PEG0.86
PEG Futuro0.24
Ratio P/B1.93
Ratio P/S1.88
EV/EBITDA11.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.98
EPS Futuro (Est.)$1.61
Valor en Libros / Acción$14.38
Ingresos / Acción$13.42
FCF / Acción$1.52
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.91%
Forward Earnings Yield6.10%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$17.81
SharesGrow VI$74.84 (+183.6%)
Objetivo de Analistas$31.60 (+19.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
91.0 |
0.71 |
7.60 |
1.91 |
- |
| 2017 |
34.7 |
0.21 |
5.18 |
1.73 |
- |
| 2018 |
15.4 |
0.25 |
1.94 |
1.13 |
- |
| 2019 |
5.8 |
0.03 |
1.51 |
1.29 |
- |
| 2020 |
46.7 |
-0.53 |
1.32 |
1.33 |
- |
| 2021 |
15.6 |
0.06 |
1.50 |
1.34 |
- |
| 2022 |
14.7 |
-0.62 |
1.04 |
0.91 |
- |
| 2023 |
15.7 |
1.53 |
1.13 |
1.02 |
- |
| 2024 |
27.6 |
-2.15 |
1.78 |
1.58 |
- |
| 2025 |
22.4 |
0.73 |
1.69 |
1.63 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$2.37 |
$3.09B |
$690.1M |
22.4% |
| 2020 |
$0.27 |
$2.79B |
$79.4M |
2.8% |
| 2020 |
$0.27 |
$2.79B |
$79.4M |
2.8% |
| 2021 |
$1.00 |
$3.47B |
$297.1M |
8.6% |
| 2021 |
$1.00 |
$3.47B |
$297.1M |
8.6% |
| 2022 |
$0.77 |
$3.55B |
$220.8M |
6.2% |
| 2023 |
$0.85 |
$3.57B |
$232.9M |
6.5% |
| 2023 |
$0.85 |
$3.57B |
$232.9M |
6.5% |
| 2024 |
$0.74 |
$3.41B |
$194.9M |
5.7% |
| 2025 |
$0.96 |
$3.44B |
$251.4M |
7.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.61 |
$1.58 – $1.65 |
$3.57B |
$3.56B – $3.59B |
6 |
| 2027 |
$1.86 |
$1.81 – $1.90 |
$3.72B |
$3.7B – $3.73B |
6 |
| 2028 |
$2.05 |
$2.04 – $2.05 |
$3.85B |
$3.82B – $3.87B |
2 |
