SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Getty Realty Corp. (GTY) se négocie à un PER historique de 24.5, PER prévisionnel de 23.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.09%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.30%. PEG 3.23. Le nombre de Graham est $23.85.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (38/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 3.23).
- PER Prévisionnel 23.3 (en baisse par rapport à l'historique 24.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.23 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.09% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.30% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $33.00 (-2.1% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GTY
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.5
P/E Prévisionnel23.3
Ratio PEG3.23
PEG Prévisionnel3.23
Ratio P/B1.81
Ratio P/S9.02
EV/EBITDA11.8
Données par Action
EPS (TTM)$1.37
EPS Prévisionnel (Est.)$1.45
Valeur Comptable / Action$18.50
Chiffre d'Affaires / Action$3.83
FCF / Action$2.19
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.09%
Forward Earnings Yield4.30%
Rendement du Dividende5.71%
Nombre de Graham$23.85
SharesGrow VI$35.86 (+6.4%)
Objectif Analystes$33.00 (-2.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
22.4 |
24.90 |
2.00 |
7.48 |
4.20% |
| 2017 |
21.2 |
1.70 |
1.81 |
8.34 |
3.92% |
| 2018 |
24.8 |
-4.46 |
2.03 |
8.68 |
4.27% |
| 2019 |
27.2 |
-0.43 |
2.29 |
9.60 |
4.21% |
| 2020 |
16.7 |
0.06 |
1.76 |
7.86 |
5.41% |
| 2021 |
22.9 |
-1.48 |
1.93 |
9.25 |
4.92% |
| 2022 |
17.6 |
0.47 |
2.08 |
9.55 |
4.95% |
| 2023 |
24.3 |
-0.63 |
1.53 |
7.86 |
5.95% |
| 2024 |
23.0 |
2.67 |
1.70 |
8.04 |
6.12% |
| 2025 |
19.5 |
2.72 |
1.44 |
6.95 |
7.05% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.12 |
$115.27M |
$38.41M |
33.3% |
| 2017 |
$1.26 |
$120.15M |
$47.19M |
39.3% |
| 2018 |
$1.19 |
$136.11M |
$47.71M |
35.1% |
| 2019 |
$0.43 |
$140.66M |
$17.5M |
12.4% |
| 2020 |
$0.53 |
$147.35M |
$22.17M |
15% |
| 2021 |
$0.04 |
$155.41M |
$1.6M |
1% |
| 2022 |
$1.88 |
$165.59M |
$90.04M |
54.4% |
| 2023 |
$1.15 |
$185.85M |
$60.15M |
32.4% |
| 2024 |
$1.35 |
$203.39M |
$71.06M |
34.9% |
| 2025 |
$1.35 |
$221.73M |
$79.19M |
35.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.45 |
$1.44 – $1.55 |
$236M |
$221.09M – $250.91M |
1 |
| 2027 |
$1.57 |
$1.53 – $1.60 |
$255.35M |
$243.39M – $269.55M |
1 |
| 2028 |
$1.61 |
$1.52 – $1.73 |
$270.37M |
$264.9M – $275.83M |
1 |
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