SharesGrow 7-Criteria Score
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Getty Realty Corp. (GTY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.5, erwartetes KGV von 23.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.09%, erwartete Gewinnrendite 4.30%. PEG 3.23. Die Graham-Zahl beträgt $23.85.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (38/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 3.23).
- Erwartetes KGV 23.3 (niedriger als nachlaufend 24.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.23 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.09% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.30% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $33.00 (-2.1% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 60/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GTY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.5
Erwartetes P/E23.3
PEG-Verhältnis3.23
Erwartetes PEG3.23
P/B-Verhältnis1.81
P/S-Verhältnis9.02
EV/EBITDA11.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.37
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.45
Buchwert / Aktie$18.50
Umsatz / Aktie$3.83
FCF / Aktie$2.19
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.09%
Forward Earnings Yield4.30%
Dividendenrendite5.71%
Graham-Zahl$23.85
SharesGrow Innerer Wert$35.86 (+6.4%)
Analystenziel$33.00 (-2.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
22.4 |
24.90 |
2.00 |
7.48 |
4.20% |
| 2017 |
21.2 |
1.70 |
1.81 |
8.34 |
3.92% |
| 2018 |
24.8 |
-4.46 |
2.03 |
8.68 |
4.27% |
| 2019 |
27.2 |
-0.43 |
2.29 |
9.60 |
4.21% |
| 2020 |
16.7 |
0.06 |
1.76 |
7.86 |
5.41% |
| 2021 |
22.9 |
-1.48 |
1.93 |
9.25 |
4.92% |
| 2022 |
17.6 |
0.47 |
2.08 |
9.55 |
4.95% |
| 2023 |
24.3 |
-0.63 |
1.53 |
7.86 |
5.95% |
| 2024 |
23.0 |
2.67 |
1.70 |
8.04 |
6.12% |
| 2025 |
19.5 |
2.72 |
1.44 |
6.95 |
7.05% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.12 |
$115.27M |
$38.41M |
33.3% |
| 2017 |
$1.26 |
$120.15M |
$47.19M |
39.3% |
| 2018 |
$1.19 |
$136.11M |
$47.71M |
35.1% |
| 2019 |
$0.43 |
$140.66M |
$17.5M |
12.4% |
| 2020 |
$0.53 |
$147.35M |
$22.17M |
15% |
| 2021 |
$0.04 |
$155.41M |
$1.6M |
1% |
| 2022 |
$1.88 |
$165.59M |
$90.04M |
54.4% |
| 2023 |
$1.15 |
$185.85M |
$60.15M |
32.4% |
| 2024 |
$1.35 |
$203.39M |
$71.06M |
34.9% |
| 2025 |
$1.35 |
$221.73M |
$79.19M |
35.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.45 |
$1.44 – $1.55 |
$236M |
$221.09M – $250.91M |
1 |
| 2027 |
$1.57 |
$1.53 – $1.60 |
$255.35M |
$243.39M – $269.55M |
1 |
| 2028 |
$1.61 |
$1.52 – $1.73 |
$270.37M |
$264.9M – $275.83M |
1 |
