SharesGrow 7-Criteria Score
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Getty Realty Corp. (GTY) cotiza a un P/E histórico de 24.5, P/E futuro de 23.3. El rendimiento de ganancias histórico es 4.09%, rendimiento de ganancias futuro 4.30%. PEG 3.23. El Número de Graham es $23.85.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (38/100, Reprobado) — PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 3.23).
- P/E Futuro 23.3 (inferior al histórico 24.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.23 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.09% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.30% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $33.00 (-2.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GTY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.5
P/E Futuro23.3
Ratio PEG3.23
PEG Futuro3.23
Ratio P/B1.81
Ratio P/S9.02
EV/EBITDA11.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.37
EPS Futuro (Est.)$1.45
Valor en Libros / Acción$18.50
Ingresos / Acción$3.83
FCF / Acción$2.19
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.09%
Forward Earnings Yield4.30%
Rendimiento por Dividendo5.71%
Número de Graham$23.85
SharesGrow VI$35.86 (+6.4%)
Objetivo de Analistas$33.00 (-2.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.4 |
24.90 |
2.00 |
7.48 |
4.20% |
| 2017 |
21.2 |
1.70 |
1.81 |
8.34 |
3.92% |
| 2018 |
24.8 |
-4.46 |
2.03 |
8.68 |
4.27% |
| 2019 |
27.2 |
-0.43 |
2.29 |
9.60 |
4.21% |
| 2020 |
16.7 |
0.06 |
1.76 |
7.86 |
5.41% |
| 2021 |
22.9 |
-1.48 |
1.93 |
9.25 |
4.92% |
| 2022 |
17.6 |
0.47 |
2.08 |
9.55 |
4.95% |
| 2023 |
24.3 |
-0.63 |
1.53 |
7.86 |
5.95% |
| 2024 |
23.0 |
2.67 |
1.70 |
8.04 |
6.12% |
| 2025 |
19.5 |
2.72 |
1.44 |
6.95 |
7.05% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.12 |
$115.27M |
$38.41M |
33.3% |
| 2017 |
$1.26 |
$120.15M |
$47.19M |
39.3% |
| 2018 |
$1.19 |
$136.11M |
$47.71M |
35.1% |
| 2019 |
$0.43 |
$140.66M |
$17.5M |
12.4% |
| 2020 |
$0.53 |
$147.35M |
$22.17M |
15% |
| 2021 |
$0.04 |
$155.41M |
$1.6M |
1% |
| 2022 |
$1.88 |
$165.59M |
$90.04M |
54.4% |
| 2023 |
$1.15 |
$185.85M |
$60.15M |
32.4% |
| 2024 |
$1.35 |
$203.39M |
$71.06M |
34.9% |
| 2025 |
$1.35 |
$221.73M |
$79.19M |
35.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.45 |
$1.44 – $1.55 |
$236M |
$221.09M – $250.91M |
1 |
| 2027 |
$1.57 |
$1.53 – $1.60 |
$255.35M |
$243.39M – $269.55M |
1 |
| 2028 |
$1.61 |
$1.52 – $1.73 |
$270.37M |
$264.9M – $275.83M |
1 |
