SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Home Bancorp, Inc. (HBCP) se négocie à un PER historique de 10.8, PER prévisionnel de 11.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.26%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.10%. PEG 0.38 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $86.91.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (41/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 0.38 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.26% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $50.00 (-22.1% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HBCP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.8
P/E Prévisionnel11.0
Ratio PEG0.38
PEG Prévisionnel2.11
Ratio P/B1.14
Ratio P/S2.41
EV/EBITDA7.0
Données par Action
EPS (TTM)$5.96
EPS Prévisionnel (Est.)$5.84
Valeur Comptable / Action$56.31
Chiffre d'Affaires / Action$27.09
FCF / Action$5.74
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.26%
Forward Earnings Yield9.10%
Rendement du Dividende1.83%
Nombre de Graham$86.91
SharesGrow VI$143.33 (+123.2%)
Objectif Analystes$50.00 (-22.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.5 |
0.66 |
1.47 |
3.35 |
1.13% |
| 2017 |
18.3 |
2.67 |
1.11 |
3.64 |
1.32% |
| 2018 |
10.2 |
0.26 |
1.06 |
2.78 |
2.09% |
| 2019 |
12.7 |
-1.11 |
1.12 |
3.05 |
2.22% |
| 2020 |
9.8 |
-1.37 |
0.75 |
2.05 |
3.26% |
| 2021 |
7.2 |
0.07 |
0.99 |
2.82 |
2.26% |
| 2022 |
9.6 |
-0.34 |
0.99 |
2.33 |
2.39% |
| 2023 |
8.4 |
0.43 |
0.92 |
1.89 |
2.44% |
| 2024 |
10.1 |
-1.18 |
0.93 |
1.85 |
2.22% |
| 2025 |
9.8 |
0.33 |
1.03 |
2.15 |
2.00% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.25 |
$78.84M |
$16.01M |
20.3% |
| 2017 |
$2.41 |
$84.36M |
$16.82M |
19.9% |
| 2018 |
$3.40 |
$115.76M |
$31.59M |
27.3% |
| 2019 |
$3.05 |
$116.62M |
$27.93M |
24% |
| 2020 |
$2.85 |
$118.43M |
$24.77M |
20.9% |
| 2021 |
$5.77 |
$123.17M |
$48.62M |
39.5% |
| 2022 |
$4.16 |
$139.82M |
$34.07M |
24.4% |
| 2023 |
$4.99 |
$178.3M |
$40.24M |
22.6% |
| 2024 |
$4.57 |
$199.39M |
$36.43M |
18.3% |
| 2025 |
$5.87 |
$209.23M |
$46.06M |
22% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.83 |
$5.66 – $6.01 |
$154.93M |
$154.03M – $155.83M |
3 |
| 2027 |
$6.13 |
$6.00 – $6.34 |
$162.1M |
$160.56M – $163.64M |
3 |
Les autres consultent aussi
