SharesGrow 7-Criteria Score
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Home Bancorp, Inc. (HBCP) cotiza a un P/E histórico de 10.8, P/E futuro de 11.1. El rendimiento de ganancias histórico es 9.26%, rendimiento de ganancias futuro 9.05%. PEG 0.38 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $86.91.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (41/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 0.38 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.26% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $50.00 (-22.5% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HBCP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.8
P/E Futuro11.1
Ratio PEG0.38
PEG Futuro2.13
Ratio P/B1.14
Ratio P/S2.41
EV/EBITDA7.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.96
EPS Futuro (Est.)$5.84
Valor en Libros / Acción$56.31
Ingresos / Acción$27.09
FCF / Acción$5.74
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.26%
Forward Earnings Yield9.05%
Rendimiento por Dividendo1.83%
Número de Graham$86.91
SharesGrow VI$143.33 (+122.1%)
Objetivo de Analistas$50.00 (-22.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.5 |
0.66 |
1.47 |
3.35 |
1.13% |
| 2017 |
18.3 |
2.67 |
1.11 |
3.64 |
1.32% |
| 2018 |
10.2 |
0.26 |
1.06 |
2.78 |
2.09% |
| 2019 |
12.7 |
-1.11 |
1.12 |
3.05 |
2.22% |
| 2020 |
9.8 |
-1.37 |
0.75 |
2.05 |
3.26% |
| 2021 |
7.2 |
0.07 |
0.99 |
2.82 |
2.26% |
| 2022 |
9.6 |
-0.34 |
0.99 |
2.33 |
2.39% |
| 2023 |
8.4 |
0.43 |
0.92 |
1.89 |
2.44% |
| 2024 |
10.1 |
-1.18 |
0.93 |
1.85 |
2.22% |
| 2025 |
9.8 |
0.33 |
1.03 |
2.15 |
2.00% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.25 |
$78.84M |
$16.01M |
20.3% |
| 2017 |
$2.41 |
$84.36M |
$16.82M |
19.9% |
| 2018 |
$3.40 |
$115.76M |
$31.59M |
27.3% |
| 2019 |
$3.05 |
$116.62M |
$27.93M |
24% |
| 2020 |
$2.85 |
$118.43M |
$24.77M |
20.9% |
| 2021 |
$5.77 |
$123.17M |
$48.62M |
39.5% |
| 2022 |
$4.16 |
$139.82M |
$34.07M |
24.4% |
| 2023 |
$4.99 |
$178.3M |
$40.24M |
22.6% |
| 2024 |
$4.57 |
$199.39M |
$36.43M |
18.3% |
| 2025 |
$5.87 |
$209.23M |
$46.06M |
22% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.83 |
$5.66 – $6.01 |
$154.93M |
$154.03M – $155.83M |
3 |
| 2027 |
$6.13 |
$6.00 – $6.34 |
$162.1M |
$160.56M – $163.64M |
3 |
