SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
HBT Financial, Inc. (HBT) se négocie à un PER historique de 11.5, PER prévisionnel de 9.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.69%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.08%. PEG 1.44. Le nombre de Graham est $32.85.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (60/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.5); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.69%).
- PER Prévisionnel 9.9 (en baisse par rapport à l'historique 11.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.44 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.69% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.08% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $28.17 (-0.8% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HBT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.5
P/E Prévisionnel9.9
Ratio PEG1.44
PEG Prévisionnel0.57
Ratio P/B1.44
Ratio P/S3.02
EV/EBITDA8.5
Données par Action
EPS (TTM)$2.45
EPS Prévisionnel (Est.)$2.86
Valeur Comptable / Action$19.58
Chiffre d'Affaires / Action$9.33
FCF / Action$6.13
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.69%
Forward Earnings Yield10.08%
Rendement du Dividende3.05%
Nombre de Graham$32.85
SharesGrow VI$65.79 (+131.6%)
Objectif Analystes$28.17 (-0.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.0 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
9.95% |
| 2017 |
7.3 |
-1.80 |
1.26 |
2.59 |
13.95% |
| 2018 |
6.4 |
0.47 |
1.20 |
2.47 |
10.42% |
| 2019 |
5.7 |
0.15 |
1.15 |
2.19 |
58.96% |
| 2020 |
11.3 |
-0.19 |
1.14 |
2.65 |
3.97% |
| 2021 |
9.3 |
0.18 |
1.26 |
3.17 |
3.22% |
| 2022 |
10.0 |
2.89 |
1.51 |
3.02 |
3.29% |
| 2023 |
10.1 |
-21.19 |
1.36 |
2.53 |
3.28% |
| 2024 |
9.6 |
1.06 |
1.27 |
2.43 |
3.50% |
| 2025 |
10.6 |
1.41 |
1.32 |
2.77 |
3.27% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.22 |
$163.86M |
$58.55M |
35.7% |
| 2017 |
$2.13 |
$157.79M |
$56.1M |
35.6% |
| 2018 |
$2.42 |
$165.96M |
$63.8M |
38.4% |
| 2019 |
$3.33 |
$173.85M |
$66.87M |
38.5% |
| 2020 |
$1.34 |
$156.77M |
$36.85M |
23.5% |
| 2021 |
$2.02 |
$164.23M |
$56.27M |
34.3% |
| 2022 |
$2.09 |
$186.72M |
$56.46M |
30.2% |
| 2023 |
$2.07 |
$263.64M |
$65.84M |
25% |
| 2024 |
$2.26 |
$285.22M |
$71.78M |
25.2% |
| 2025 |
$2.44 |
$293.33M |
$77.01M |
26.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.87 |
$2.82 – $2.91 |
$314.37M |
$313.13M – $315.61M |
4 |
| 2027 |
$3.06 |
$3.03 – $3.08 |
$336.39M |
$336.34M – $336.44M |
4 |
Les autres consultent aussi
