SharesGrow 7-Criteria Score
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HBT Financial, Inc. (HBT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.5, erwartetes KGV von 9.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.69%, erwartete Gewinnrendite 10.08%. PEG 1.44. Die Graham-Zahl beträgt $32.85.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (60/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.5); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.69%).
- Erwartetes KGV 9.9 (niedriger als nachlaufend 11.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.44 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.69% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.08% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $28.17 (-0.8% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HBT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.5
Erwartetes P/E9.9
PEG-Verhältnis1.44
Erwartetes PEG0.57
P/B-Verhältnis1.44
P/S-Verhältnis3.02
EV/EBITDA8.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.45
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.86
Buchwert / Aktie$19.58
Umsatz / Aktie$9.33
FCF / Aktie$6.13
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.69%
Forward Earnings Yield10.08%
Dividendenrendite3.05%
Graham-Zahl$32.85
SharesGrow Innerer Wert$65.79 (+131.6%)
Analystenziel$28.17 (-0.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
7.0 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
9.95% |
| 2017 |
7.3 |
-1.80 |
1.26 |
2.59 |
13.95% |
| 2018 |
6.4 |
0.47 |
1.20 |
2.47 |
10.42% |
| 2019 |
5.7 |
0.15 |
1.15 |
2.19 |
58.96% |
| 2020 |
11.3 |
-0.19 |
1.14 |
2.65 |
3.97% |
| 2021 |
9.3 |
0.18 |
1.26 |
3.17 |
3.22% |
| 2022 |
10.0 |
2.89 |
1.51 |
3.02 |
3.29% |
| 2023 |
10.1 |
-21.19 |
1.36 |
2.53 |
3.28% |
| 2024 |
9.6 |
1.06 |
1.27 |
2.43 |
3.50% |
| 2025 |
10.6 |
1.41 |
1.32 |
2.77 |
3.27% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.22 |
$163.86M |
$58.55M |
35.7% |
| 2017 |
$2.13 |
$157.79M |
$56.1M |
35.6% |
| 2018 |
$2.42 |
$165.96M |
$63.8M |
38.4% |
| 2019 |
$3.33 |
$173.85M |
$66.87M |
38.5% |
| 2020 |
$1.34 |
$156.77M |
$36.85M |
23.5% |
| 2021 |
$2.02 |
$164.23M |
$56.27M |
34.3% |
| 2022 |
$2.09 |
$186.72M |
$56.46M |
30.2% |
| 2023 |
$2.07 |
$263.64M |
$65.84M |
25% |
| 2024 |
$2.26 |
$285.22M |
$71.78M |
25.2% |
| 2025 |
$2.44 |
$293.33M |
$77.01M |
26.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.87 |
$2.82 – $2.91 |
$314.37M |
$313.13M – $315.61M |
4 |
| 2027 |
$3.06 |
$3.03 – $3.08 |
$336.39M |
$336.34M – $336.44M |
4 |
