SharesGrow 7-Criteria Score
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HBT Financial, Inc. (HBT) cotiza a un P/E histórico de 11.5, P/E futuro de 9.9. El rendimiento de ganancias histórico es 8.69%, rendimiento de ganancias futuro 10.08%. PEG 1.44. El Número de Graham es $32.85.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (60/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.5); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.69%).
- P/E Futuro 9.9 (inferior al histórico 11.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.44 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.69% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.08% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $28.17 (-0.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HBT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.5
P/E Futuro9.9
Ratio PEG1.44
PEG Futuro0.57
Ratio P/B1.44
Ratio P/S3.02
EV/EBITDA8.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.45
EPS Futuro (Est.)$2.86
Valor en Libros / Acción$19.58
Ingresos / Acción$9.33
FCF / Acción$6.13
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.69%
Forward Earnings Yield10.08%
Rendimiento por Dividendo3.05%
Número de Graham$32.85
SharesGrow VI$65.79 (+131.6%)
Objetivo de Analistas$28.17 (-0.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
7.0 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
9.95% |
| 2017 |
7.3 |
-1.80 |
1.26 |
2.59 |
13.95% |
| 2018 |
6.4 |
0.47 |
1.20 |
2.47 |
10.42% |
| 2019 |
5.7 |
0.15 |
1.15 |
2.19 |
58.96% |
| 2020 |
11.3 |
-0.19 |
1.14 |
2.65 |
3.97% |
| 2021 |
9.3 |
0.18 |
1.26 |
3.17 |
3.22% |
| 2022 |
10.0 |
2.89 |
1.51 |
3.02 |
3.29% |
| 2023 |
10.1 |
-21.19 |
1.36 |
2.53 |
3.28% |
| 2024 |
9.6 |
1.06 |
1.27 |
2.43 |
3.50% |
| 2025 |
10.6 |
1.41 |
1.32 |
2.77 |
3.27% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.22 |
$163.86M |
$58.55M |
35.7% |
| 2017 |
$2.13 |
$157.79M |
$56.1M |
35.6% |
| 2018 |
$2.42 |
$165.96M |
$63.8M |
38.4% |
| 2019 |
$3.33 |
$173.85M |
$66.87M |
38.5% |
| 2020 |
$1.34 |
$156.77M |
$36.85M |
23.5% |
| 2021 |
$2.02 |
$164.23M |
$56.27M |
34.3% |
| 2022 |
$2.09 |
$186.72M |
$56.46M |
30.2% |
| 2023 |
$2.07 |
$263.64M |
$65.84M |
25% |
| 2024 |
$2.26 |
$285.22M |
$71.78M |
25.2% |
| 2025 |
$2.44 |
$293.33M |
$77.01M |
26.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.87 |
$2.82 – $2.91 |
$314.37M |
$313.13M – $315.61M |
4 |
| 2027 |
$3.06 |
$3.03 – $3.08 |
$336.39M |
$336.34M – $336.44M |
4 |
