SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) se négocie à un PER historique de 21.4, PER prévisionnel de 14.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.67%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.06%. PEG 0.28 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $12.37.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (40/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 14.2 (en baisse par rapport à l'historique 21.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.28 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.67% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.06% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $12.75 (-15.8% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 32/100 avec 0/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)21.4
P/E Prévisionnel14.2
Ratio PEG0.28
PEG Prévisionnel0.28
Ratio P/B1.68
Ratio P/S0.88
EV/EBITDA8.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.73
EPS Prévisionnel (Est.)$1.07
Valeur Comptable / Action$9.30
Chiffre d'Affaires / Action$17.88
FCF / Action$0.29
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.67%
Forward Earnings Yield7.06%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$12.37
SharesGrow VI$1.47 (-90.3%)
Objectif Analystes$12.75 (-15.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
14.3 |
0.27 |
1.70 |
1.50 |
3.28% |
| 2017 |
23.5 |
-0.69 |
1.84 |
1.54 |
3.48% |
| 2018 |
19.6 |
0.85 |
1.81 |
1.39 |
3.43% |
| 2019 |
23.4 |
3.37 |
2.21 |
1.78 |
2.73% |
| 2020 |
19.5 |
-2.06 |
1.63 |
1.50 |
3.78% |
| 2021 |
18.4 |
0.76 |
1.87 |
1.59 |
3.32% |
| 2022 |
19.0 |
-8.55 |
2.05 |
1.34 |
2.79% |
| 2023 |
7.8 |
-0.45 |
0.65 |
0.47 |
4.87% |
| 2024 |
-0.9 |
0.00 |
0.82 |
0.38 |
2.27% |
| 2025 |
16.8 |
-0.16 |
1.32 |
0.69 |
0.09% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.29 |
$2.38B |
$250.15M |
10.5% |
| 2017 |
$1.52 |
$2.56B |
$167.19M |
6.5% |
| 2018 |
$1.87 |
$2.86B |
$203.66M |
7.1% |
| 2019 |
$1.99 |
$2.87B |
$219.77M |
7.6% |
| 2020 |
$1.81 |
$2.58B |
$199.71M |
7.7% |
| 2021 |
$2.25 |
$2.85B |
$248.06M |
8.7% |
| 2022 |
$2.20 |
$3.74B |
$243.03M |
6.5% |
| 2023 |
$1.81 |
$3.29B |
$201.13M |
6.1% |
| 2024 |
$-11.23 |
$3.22B |
$-1.42B |
-44.2% |
| 2025 |
$0.71 |
$3.09B |
$126.28M |
4.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.09 |
$1.03 – $1.14 |
$3.59B |
$3.46B – $3.72B |
1 |
| 2027 |
$1.17 |
$1.11 – $1.22 |
$3.81B |
$3.68B – $3.95B |
1 |
| 2028 |
$1.10 |
$1.05 – $1.15 |
$3.92B |
$3.79B – $4.04B |
1 |
| 2029 |
$1.07 |
$1.02 – $1.11 |
$4B |
$3.86B – $4.14B |
1 |
| 2030 |
$1.17 |
$1.12 – $1.22 |
$4.08B |
$3.93B – $4.23B |
1 |
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