SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) se négocie à un PER historique de 4.2, PER prévisionnel de 5.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 23.63%, rendement bénéficiaire prévisionnel 17.12%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $48.26.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (98/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (4.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.02); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+46.2%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (23.63%).
- Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 23.63% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $39.00 (+46.2% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 79/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
98/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HRTG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)4.2
P/E Prévisionnel5.8
Ratio PEG0.02
PEG Prévisionnel0.94
Ratio P/B1.64
Ratio P/S0.98
EV/EBITDA1.3
Données par Action
EPS (TTM)$6.33
EPS Prévisionnel (Est.)$4.57
Valeur Comptable / Action$16.35
Chiffre d'Affaires / Action$27.42
FCF / Action$5.71
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices23.63%
Forward Earnings Yield17.12%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$48.26
SharesGrow VI$-34.82 (-230.5%)
Objectif Analystes$39.00 (+46.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.7 |
-0.22 |
1.30 |
1.06 |
1.47% |
| 2017 |
-431.6 |
4.16 |
1.27 |
1.19 |
1.71% |
| 2018 |
14.1 |
-0.01 |
0.90 |
0.80 |
1.67% |
| 2019 |
13.5 |
-2.03 |
0.86 |
0.76 |
1.80% |
| 2020 |
30.4 |
-0.46 |
0.64 |
0.48 |
2.42% |
| 2021 |
-2.2 |
0.00 |
0.48 |
0.26 |
4.10% |
| 2022 |
-0.3 |
0.00 |
0.36 |
0.07 |
10.06% |
| 2023 |
3.8 |
-0.03 |
0.78 |
0.23 |
0.01% |
| 2024 |
6.0 |
0.37 |
1.27 |
0.45 |
0.01% |
| 2025 |
4.6 |
0.02 |
1.79 |
1.07 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.14 |
$438.96M |
$33.87M |
7.7% |
| 2017 |
$-0.04 |
$406.62M |
$-1.12M |
-0.3% |
| 2018 |
$1.04 |
$480.17M |
$27.16M |
5.7% |
| 2019 |
$0.98 |
$511.31M |
$28.64M |
5.6% |
| 2020 |
$0.33 |
$593.39M |
$9.33M |
1.6% |
| 2021 |
$-2.69 |
$631.56M |
$-74.73M |
-11.8% |
| 2022 |
$-5.86 |
$662.46M |
$-154.36M |
-23.3% |
| 2023 |
$1.73 |
$737.73M |
$45.31M |
6.1% |
| 2024 |
$2.01 |
$817.74M |
$61.54M |
7.5% |
| 2025 |
$6.32 |
$847.33M |
$195.59M |
23.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.57 |
$4.28 – $4.86 |
$887.81M |
$885.84M – $889.78M |
2 |
| 2027 |
$4.85 |
$4.34 – $5.35 |
$947.71M |
$945.6M – $949.81M |
2 |
Les autres consultent aussi
