SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) cotiza a un P/E histórico de 4.2, P/E futuro de 5.8. El rendimiento de ganancias histórico es 23.63%, rendimiento de ganancias futuro 17.33%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $48.26.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (98/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (4.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.02); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+47.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (23.63%).
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 23.63% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $39.00 (+47.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 79/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
98/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HRTG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)4.2
P/E Futuro5.8
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.93
Ratio P/B1.64
Ratio P/S0.98
EV/EBITDA1.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.33
EPS Futuro (Est.)$4.57
Valor en Libros / Acción$16.35
Ingresos / Acción$27.42
FCF / Acción$5.71
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias23.63%
Forward Earnings Yield17.33%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$48.26
SharesGrow VI$-34.82 (-232%)
Objetivo de Analistas$39.00 (+47.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.7 |
-0.22 |
1.30 |
1.06 |
1.47% |
| 2017 |
-431.6 |
4.16 |
1.27 |
1.19 |
1.71% |
| 2018 |
14.1 |
-0.01 |
0.90 |
0.80 |
1.67% |
| 2019 |
13.5 |
-2.03 |
0.86 |
0.76 |
1.80% |
| 2020 |
30.4 |
-0.46 |
0.64 |
0.48 |
2.42% |
| 2021 |
-2.2 |
0.00 |
0.48 |
0.26 |
4.10% |
| 2022 |
-0.3 |
0.00 |
0.36 |
0.07 |
10.06% |
| 2023 |
3.8 |
-0.03 |
0.78 |
0.23 |
0.01% |
| 2024 |
6.0 |
0.37 |
1.27 |
0.45 |
0.01% |
| 2025 |
4.6 |
0.02 |
1.79 |
1.07 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.14 |
$438.96M |
$33.87M |
7.7% |
| 2017 |
$-0.04 |
$406.62M |
$-1.12M |
-0.3% |
| 2018 |
$1.04 |
$480.17M |
$27.16M |
5.7% |
| 2019 |
$0.98 |
$511.31M |
$28.64M |
5.6% |
| 2020 |
$0.33 |
$593.39M |
$9.33M |
1.6% |
| 2021 |
$-2.69 |
$631.56M |
$-74.73M |
-11.8% |
| 2022 |
$-5.86 |
$662.46M |
$-154.36M |
-23.3% |
| 2023 |
$1.73 |
$737.73M |
$45.31M |
6.1% |
| 2024 |
$2.01 |
$817.74M |
$61.54M |
7.5% |
| 2025 |
$6.32 |
$847.33M |
$195.59M |
23.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.57 |
$4.28 – $4.86 |
$887.81M |
$885.84M – $889.78M |
2 |
| 2027 |
$4.85 |
$4.34 – $5.35 |
$947.71M |
$945.6M – $949.81M |
2 |
