SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 4.2, फॉरवर्ड P/E 5.8. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 23.63%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 17.12%. PEG 0.02 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $48.26.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (98/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (4.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.02); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+46.2%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (23.63%).
- PEG अनुपात 0.02 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 23.63% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $39.00 (+46.2% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 79/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
98/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — HRTG
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)4.2
फॉरवर्ड P/E5.8
PEG अनुपात0.02
फॉरवर्ड PEG0.94
P/B अनुपात1.64
P/S अनुपात0.98
EV/EBITDA1.3
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$6.33
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$4.57
बुक वैल्यू / शेयर$16.35
राजस्व / शेयर$27.42
FCF / शेयर$5.71
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज23.63%
Forward Earnings Yield17.12%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$48.26
SharesGrow आंतरिक मूल्य$-34.82 (-230.5%)
विश्लेषक लक्ष्य$39.00 (+46.2%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
13.7 |
-0.22 |
1.30 |
1.06 |
1.47% |
| 2017 |
-431.6 |
4.16 |
1.27 |
1.19 |
1.71% |
| 2018 |
14.1 |
-0.01 |
0.90 |
0.80 |
1.67% |
| 2019 |
13.5 |
-2.03 |
0.86 |
0.76 |
1.80% |
| 2020 |
30.4 |
-0.46 |
0.64 |
0.48 |
2.42% |
| 2021 |
-2.2 |
0.00 |
0.48 |
0.26 |
4.10% |
| 2022 |
-0.3 |
0.00 |
0.36 |
0.07 |
10.06% |
| 2023 |
3.8 |
-0.03 |
0.78 |
0.23 |
0.01% |
| 2024 |
6.0 |
0.37 |
1.27 |
0.45 |
0.01% |
| 2025 |
4.6 |
0.02 |
1.79 |
1.07 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$1.14 |
$438.96M |
$33.87M |
7.7% |
| 2017 |
$-0.04 |
$406.62M |
$-1.12M |
-0.3% |
| 2018 |
$1.04 |
$480.17M |
$27.16M |
5.7% |
| 2019 |
$0.98 |
$511.31M |
$28.64M |
5.6% |
| 2020 |
$0.33 |
$593.39M |
$9.33M |
1.6% |
| 2021 |
$-2.69 |
$631.56M |
$-74.73M |
-11.8% |
| 2022 |
$-5.86 |
$662.46M |
$-154.36M |
-23.3% |
| 2023 |
$1.73 |
$737.73M |
$45.31M |
6.1% |
| 2024 |
$2.01 |
$817.74M |
$61.54M |
7.5% |
| 2025 |
$6.32 |
$847.33M |
$195.59M |
23.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$4.57 |
$4.28 – $4.86 |
$887.81M |
$885.84M – $889.78M |
2 |
| 2027 |
$4.85 |
$4.34 – $5.35 |
$947.71M |
$945.6M – $949.81M |
2 |
