SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Heartland Express, Inc. (HTLD) a un PER historique négatif de -16.6, ce qui signifie que l'entreprise est actuellement non rentable sur la base des douze derniers mois (TTM). Le PER prévisionnel de 31.0 basé sur les estimations des analystes suggère un retour attendu à la rentabilité. Le rendement bénéficiaire historique est de -6.03%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.22%. PEG 0.41 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (80/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.41).
- PER Prévisionnel 31.0 — les analystes prévoient un retour à la rentabilité avec un BPA estimé de $0.35 pour l'EF2027.
- Ratio PEG 0.41 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique -6.03% — un rendement négatif confirme que l'entreprise est actuellement non rentable. Les investisseurs paient pour un redressement plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.22% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $10.67 (-3% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 35/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HTLD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)-16.6
P/E Prévisionnel31.0
Ratio PEG0.41
PEG Prévisionnel0.41
Ratio P/B1.15
Ratio P/S1.08
EV/EBITDA9.9
Données par Action
EPS (TTM)$-0.68
EPS Prévisionnel (Est.)$0.35
Valeur Comptable / Action$9.75
Chiffre d'Affaires / Action$10.40
FCF / Action$-0.86
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices-6.03%
Forward Earnings Yield3.22%
Rendement du Dividende0.71%
SharesGrow VI$986.69 (+8869.9%)
Objectif Analystes$10.67 (-3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
30.1 |
-1.58 |
3.35 |
2.77 |
0.39% |
| 2017 |
25.9 |
0.80 |
3.38 |
3.20 |
0.34% |
| 2018 |
20.7 |
-9.33 |
2.45 |
2.47 |
0.44% |
| 2019 |
23.7 |
20.81 |
2.52 |
2.89 |
0.38% |
| 2020 |
20.8 |
-9.26 |
2.03 |
2.28 |
0.44% |
| 2021 |
16.9 |
1.13 |
1.84 |
2.20 |
3.43% |
| 2022 |
9.1 |
0.13 |
1.42 |
1.25 |
0.52% |
| 2023 |
76.3 |
-0.86 |
1.30 |
0.93 |
0.56% |
| 2024 |
-29.7 |
0.10 |
1.07 |
0.84 |
0.53% |
| 2025 |
-13.4 |
-0.18 |
0.93 |
0.87 |
0.89% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.68 |
$612.94M |
$56.39M |
9.2% |
| 2017 |
$0.90 |
$607.34M |
$75.17M |
12.4% |
| 2018 |
$0.88 |
$610.8M |
$72.68M |
11.9% |
| 2019 |
$0.89 |
$596.82M |
$72.97M |
12.2% |
| 2020 |
$0.87 |
$645.26M |
$70.81M |
11% |
| 2021 |
$1.00 |
$607.28M |
$79.28M |
13.1% |
| 2022 |
$1.69 |
$968M |
$133.58M |
13.8% |
| 2023 |
$0.19 |
$1.21B |
$14.78M |
1.2% |
| 2024 |
$-0.38 |
$1.05B |
$-29.72M |
-2.8% |
| 2025 |
$-0.67 |
$805.71M |
$-52.45M |
-6.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-0.22 |
$-0.25 – $-0.19 |
$731.08M |
$722.16M – $740M |
3 |
| 2027 |
$0.34 |
$0.33 – $0.35 |
$796.85M |
$783.13M – $810.56M |
2 |
| 2028 |
$0.62 |
$0.59 – $0.66 |
$828.76M |
$795.7M – $861.8M |
1 |
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