Heartland Express, Inc. HTLD NASDAQ

NASDAQ Global Select • Industrials • Trucking • US • USD

SharesGrow Score

35/100

1/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Heartland Express, Inc. (HTLD) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -16.6, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 31.0 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -6.03%, erwartete Gewinnrendite 3.22%. PEG 0.41 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (80/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.41).
Erwartetes KGV 31.0 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.35 für GJ2027.
PEG-Verhältnis 0.41 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
Nachlaufende Gewinnrendite -6.03% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.22% bei Erholung der Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $10.67 (-3% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.

SharesGrow Gesamtbewertung: 35/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

35/100

SG Score

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✓

WERT

80/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

✗

ZUKUNFT

26/100

Analyst consensus

→ Forecast

VERGANG.

50/100

→ Income

GESUNDH.

50/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

BURGGRABEN

14/100

→ Income

✗

WACHSTUM

15/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

Bewertungsübersicht — HTLD

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-16.6

Erwartetes P/E31.0

PEG-Verhältnis0.41

Erwartetes PEG0.41

P/B-Verhältnis1.15

P/S-Verhältnis1.08

EV/EBITDA9.9

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-0.68

Erwartetes EPS (Schätz.)$0.35

Buchwert / Aktie$9.75

Umsatz / Aktie$10.40

FCF / Aktie$-0.86

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-6.03%

Forward Earnings Yield3.22%

Dividendenrendite0.71%

SharesGrow Innerer Wert$986.69 (+8869.9%)

Analystenziel$10.67 (-3%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	30.1	-1.58	3.35	2.77	0.39%
2017	25.9	0.80	3.38	3.20	0.34%
2018	20.7	-9.33	2.45	2.47	0.44%
2019	23.7	20.81	2.52	2.89	0.38%
2020	20.8	-9.26	2.03	2.28	0.44%
2021	16.9	1.13	1.84	2.20	3.43%
2022	9.1	0.13	1.42	1.25	0.52%
2023	76.3	-0.86	1.30	0.93	0.56%
2024	-29.7	0.10	1.07	0.84	0.53%
2025	-13.4	-0.18	0.93	0.87	0.89%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$0.68	$612.94M	$56.39M	9.2%
2017	$0.90	$607.34M	$75.17M	12.4%
2018	$0.88	$610.8M	$72.68M	11.9%
2019	$0.89	$596.82M	$72.97M	12.2%
2020	$0.87	$645.26M	$70.81M	11%
2021	$1.00	$607.28M	$79.28M	13.1%
2022	$1.69	$968M	$133.58M	13.8%
2023	$0.19	$1.21B	$14.78M	1.2%
2024	$-0.38	$1.05B	$-29.72M	-2.8%
2025	$-0.67	$805.71M	$-52.45M	-6.5%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$-0.22	$-0.25 – $-0.19	$731.08M	$722.16M – $740M	3
2027	$0.34	$0.33 – $0.35	$796.85M	$783.13M – $810.56M	2
2028	$0.62	$0.59 – $0.66	$828.76M	$795.7M – $861.8M	1