SharesGrow 7-Criteria Score
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Heartland Express, Inc. (HTLD) tiene un P/E histórico negativo de -16.6, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 31.0 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -6.03%, rendimiento de ganancias futuro 3.22%. PEG 0.41 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.41).
- P/E Futuro 31.0 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.35 para el AF2027.
- Ratio PEG 0.41 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -6.03% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.22% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $10.67 (-3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 35/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HTLD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-16.6
P/E Futuro31.0
Ratio PEG0.41
PEG Futuro0.41
Ratio P/B1.15
Ratio P/S1.08
EV/EBITDA9.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.68
EPS Futuro (Est.)$0.35
Valor en Libros / Acción$9.75
Ingresos / Acción$10.40
FCF / Acción$-0.86
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-6.03%
Forward Earnings Yield3.22%
Rendimiento por Dividendo0.71%
SharesGrow VI$986.69 (+8869.9%)
Objetivo de Analistas$10.67 (-3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
30.1 |
-1.58 |
3.35 |
2.77 |
0.39% |
| 2017 |
25.9 |
0.80 |
3.38 |
3.20 |
0.34% |
| 2018 |
20.7 |
-9.33 |
2.45 |
2.47 |
0.44% |
| 2019 |
23.7 |
20.81 |
2.52 |
2.89 |
0.38% |
| 2020 |
20.8 |
-9.26 |
2.03 |
2.28 |
0.44% |
| 2021 |
16.9 |
1.13 |
1.84 |
2.20 |
3.43% |
| 2022 |
9.1 |
0.13 |
1.42 |
1.25 |
0.52% |
| 2023 |
76.3 |
-0.86 |
1.30 |
0.93 |
0.56% |
| 2024 |
-29.7 |
0.10 |
1.07 |
0.84 |
0.53% |
| 2025 |
-13.4 |
-0.18 |
0.93 |
0.87 |
0.89% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.68 |
$612.94M |
$56.39M |
9.2% |
| 2017 |
$0.90 |
$607.34M |
$75.17M |
12.4% |
| 2018 |
$0.88 |
$610.8M |
$72.68M |
11.9% |
| 2019 |
$0.89 |
$596.82M |
$72.97M |
12.2% |
| 2020 |
$0.87 |
$645.26M |
$70.81M |
11% |
| 2021 |
$1.00 |
$607.28M |
$79.28M |
13.1% |
| 2022 |
$1.69 |
$968M |
$133.58M |
13.8% |
| 2023 |
$0.19 |
$1.21B |
$14.78M |
1.2% |
| 2024 |
$-0.38 |
$1.05B |
$-29.72M |
-2.8% |
| 2025 |
$-0.67 |
$805.71M |
$-52.45M |
-6.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.22 |
$-0.25 – $-0.19 |
$731.08M |
$722.16M – $740M |
3 |
| 2027 |
$0.34 |
$0.33 – $0.35 |
$796.85M |
$783.13M – $810.56M |
2 |
| 2028 |
$0.62 |
$0.59 – $0.66 |
$828.76M |
$795.7M – $861.8M |
1 |
