SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Independent Bank Corporation (IBCP) se négocie à un PER historique de 10.4, PER prévisionnel de 9.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.66%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.17%. PEG 2.96. Le nombre de Graham est $42.67.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.4); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+13.5%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.66%).
- PER Prévisionnel 9.8 (en baisse par rapport à l'historique 10.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.96 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.66% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.17% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $39.00 (+13.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IBCP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.4
P/E Prévisionnel9.8
Ratio PEG2.96
PEG Prévisionnel1.42
Ratio P/B1.41
Ratio P/S2.29
EV/EBITDA8.7
Données par Action
EPS (TTM)$3.32
EPS Prévisionnel (Est.)$3.49
Valeur Comptable / Action$24.37
Chiffre d'Affaires / Action$15.01
FCF / Action$3.40
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.66%
Forward Earnings Yield10.17%
Rendement du Dividende3.08%
Nombre de Graham$42.67
SharesGrow VI$79.17 (+130.4%)
Objectif Analystes$39.00 (+13.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.5 |
1.00 |
1.87 |
3.75 |
1.56% |
| 2017 |
23.3 |
-2.47 |
1.80 |
3.45 |
1.88% |
| 2018 |
12.4 |
0.16 |
1.45 |
2.88 |
2.85% |
| 2019 |
11.2 |
0.57 |
1.48 |
2.72 |
3.20% |
| 2020 |
7.2 |
0.28 |
1.04 |
1.89 |
4.35% |
| 2021 |
8.2 |
0.60 |
1.29 |
2.49 |
3.52% |
| 2022 |
8.0 |
2.58 |
1.45 |
2.25 |
3.68% |
| 2023 |
9.2 |
-1.54 |
1.35 |
1.92 |
3.55% |
| 2024 |
10.9 |
0.81 |
1.60 |
2.30 |
2.76% |
| 2025 |
9.8 |
3.14 |
1.34 |
2.13 |
3.21% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.05 |
$124.16M |
$22.77M |
18.3% |
| 2017 |
$0.95 |
$138.06M |
$20.48M |
14.8% |
| 2018 |
$1.68 |
$170.88M |
$39.84M |
23.3% |
| 2019 |
$2.00 |
$190.76M |
$46.44M |
24.3% |
| 2020 |
$2.53 |
$214.2M |
$56.15M |
26.2% |
| 2021 |
$2.88 |
$207.12M |
$62.9M |
30.4% |
| 2022 |
$2.97 |
$224.23M |
$63.35M |
28.3% |
| 2023 |
$2.79 |
$283.83M |
$59.07M |
20.8% |
| 2024 |
$3.16 |
$316.33M |
$66.79M |
21.1% |
| 2025 |
$3.27 |
$315.38M |
$68.54M |
21.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.49 |
$3.46 – $3.54 |
$251.91M |
$250.02M – $253.79M |
4 |
| 2027 |
$3.78 |
$3.57 – $3.79 |
$273.08M |
$263.84M – $282.32M |
4 |
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