SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) se négocie à un PER historique de 32.6, PER prévisionnel de 31.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.07%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.22%. PEG 1.16. Le nombre de Graham est $47.80.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (37/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 31.1 (en baisse par rapport à l'historique 32.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.16 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.07% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.22% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $84.00 (+8.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IBKR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)32.6
P/E Prévisionnel31.1
Ratio PEG1.16
PEG Prévisionnel2.63
Ratio P/B5.98
Ratio P/S12.15
EV/EBITDA13.1
Données par Action
EPS (TTM)$2.21
EPS Prévisionnel (Est.)$2.48
Valeur Comptable / Action$45.97
Chiffre d'Affaires / Action$22.97
FCF / Action$35.35
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.07%
Forward Earnings Yield3.22%
Rendement du Dividende0.44%
Nombre de Graham$47.80
SharesGrow VI$7.88 (-89.8%)
Objectif Analystes$84.00 (+8.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
29.2 |
0.50 |
2.52 |
1.78 |
1.06% |
| 2017 |
55.2 |
-3.90 |
3.85 |
2.63 |
0.67% |
| 2018 |
23.8 |
0.21 |
3.13 |
1.73 |
0.72% |
| 2019 |
22.1 |
-2.82 |
2.45 |
1.38 |
0.87% |
| 2020 |
25.0 |
1.65 |
2.50 |
2.01 |
0.66% |
| 2021 |
24.3 |
0.71 |
3.12 |
2.54 |
0.51% |
| 2022 |
19.1 |
1.23 |
2.55 |
1.73 |
0.55% |
| 2023 |
14.8 |
0.29 |
2.48 |
1.14 |
0.47% |
| 2024 |
25.3 |
1.13 |
4.46 |
2.05 |
0.48% |
| 2025 |
29.1 |
1.06 |
5.34 |
2.80 |
0.47% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.31 |
$1.44B |
$84M |
5.8% |
| 2017 |
$0.27 |
$1.58B |
$76M |
4.8% |
| 2018 |
$0.57 |
$1.92B |
$169M |
8.8% |
| 2019 |
$0.53 |
$2B |
$161M |
8.1% |
| 2020 |
$0.61 |
$2.24B |
$195M |
8.7% |
| 2021 |
$0.81 |
$2.75B |
$308M |
11.2% |
| 2022 |
$0.94 |
$3.17B |
$380M |
12% |
| 2023 |
$1.42 |
$4.42B |
$600M |
13.6% |
| 2024 |
$1.73 |
$5.19B |
$755M |
14.6% |
| 2025 |
$2.22 |
$10.23B |
$984M |
9.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.47 |
$2.41 – $2.52 |
$6.85B |
$6.45B – $7.15B |
5 |
| 2027 |
$2.73 |
$2.21 – $3.10 |
$7.42B |
$6.95B – $7.73B |
5 |
| 2028 |
$3.11 |
$2.84 – $3.38 |
$8.53B |
$8.38B – $8.67B |
2 |
| 2029 |
$3.57 |
$3.33 – $3.74 |
$9.75B |
$9.25B – $10.13B |
1 |
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