SharesGrow 7-Criteria Score
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Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) cotiza a un P/E histórico de 32.6, P/E futuro de 31.1. El rendimiento de ganancias histórico es 3.07%, rendimiento de ganancias futuro 3.22%. PEG 1.16. El Número de Graham es $47.80.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (37/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 31.1 (inferior al histórico 32.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.16 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.07% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.22% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $84.00 (+8.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IBKR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)32.6
P/E Futuro31.1
Ratio PEG1.16
PEG Futuro2.63
Ratio P/B5.98
Ratio P/S12.15
EV/EBITDA13.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.21
EPS Futuro (Est.)$2.48
Valor en Libros / Acción$45.97
Ingresos / Acción$22.97
FCF / Acción$35.35
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.07%
Forward Earnings Yield3.22%
Rendimiento por Dividendo0.44%
Número de Graham$47.80
SharesGrow VI$7.88 (-89.8%)
Objetivo de Analistas$84.00 (+8.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
29.2 |
0.50 |
2.52 |
1.78 |
1.06% |
| 2017 |
55.2 |
-3.90 |
3.85 |
2.63 |
0.67% |
| 2018 |
23.8 |
0.21 |
3.13 |
1.73 |
0.72% |
| 2019 |
22.1 |
-2.82 |
2.45 |
1.38 |
0.87% |
| 2020 |
25.0 |
1.65 |
2.50 |
2.01 |
0.66% |
| 2021 |
24.3 |
0.71 |
3.12 |
2.54 |
0.51% |
| 2022 |
19.1 |
1.23 |
2.55 |
1.73 |
0.55% |
| 2023 |
14.8 |
0.29 |
2.48 |
1.14 |
0.47% |
| 2024 |
25.3 |
1.13 |
4.46 |
2.05 |
0.48% |
| 2025 |
29.1 |
1.06 |
5.34 |
2.80 |
0.47% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.31 |
$1.44B |
$84M |
5.8% |
| 2017 |
$0.27 |
$1.58B |
$76M |
4.8% |
| 2018 |
$0.57 |
$1.92B |
$169M |
8.8% |
| 2019 |
$0.53 |
$2B |
$161M |
8.1% |
| 2020 |
$0.61 |
$2.24B |
$195M |
8.7% |
| 2021 |
$0.81 |
$2.75B |
$308M |
11.2% |
| 2022 |
$0.94 |
$3.17B |
$380M |
12% |
| 2023 |
$1.42 |
$4.42B |
$600M |
13.6% |
| 2024 |
$1.73 |
$5.19B |
$755M |
14.6% |
| 2025 |
$2.22 |
$10.23B |
$984M |
9.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.47 |
$2.41 – $2.52 |
$6.85B |
$6.45B – $7.15B |
5 |
| 2027 |
$2.73 |
$2.21 – $3.10 |
$7.42B |
$6.95B – $7.73B |
5 |
| 2028 |
$3.11 |
$2.84 – $3.38 |
$8.53B |
$8.38B – $8.67B |
2 |
| 2029 |
$3.57 |
$3.33 – $3.74 |
$9.75B |
$9.25B – $10.13B |
1 |
