SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 32.6, erwartetes KGV von 32.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.07%, erwartete Gewinnrendite 3.12%. PEG 1.16. Die Graham-Zahl beträgt $47.80.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (37/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 32.1 (niedriger als nachlaufend 32.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.16 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.07% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.12% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $84.00 (+5.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — IBKR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)32.6
Erwartetes P/E32.1
PEG-Verhältnis1.16
Erwartetes PEG2.72
P/B-Verhältnis5.98
P/S-Verhältnis12.15
EV/EBITDA13.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.21
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.48
Buchwert / Aktie$45.97
Umsatz / Aktie$22.97
FCF / Aktie$35.35
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.07%
Forward Earnings Yield3.12%
Dividendenrendite0.44%
Graham-Zahl$47.80
SharesGrow Innerer Wert$7.88 (-90.1%)
Analystenziel$84.00 (+5.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
29.2 |
0.50 |
2.52 |
1.78 |
1.06% |
| 2017 |
55.2 |
-3.90 |
3.85 |
2.63 |
0.67% |
| 2018 |
23.8 |
0.21 |
3.13 |
1.73 |
0.72% |
| 2019 |
22.1 |
-2.82 |
2.45 |
1.38 |
0.87% |
| 2020 |
25.0 |
1.65 |
2.50 |
2.01 |
0.66% |
| 2021 |
24.3 |
0.71 |
3.12 |
2.54 |
0.51% |
| 2022 |
19.1 |
1.23 |
2.55 |
1.73 |
0.55% |
| 2023 |
14.8 |
0.29 |
2.48 |
1.14 |
0.47% |
| 2024 |
25.3 |
1.13 |
4.46 |
2.05 |
0.48% |
| 2025 |
29.1 |
1.06 |
5.34 |
2.80 |
0.47% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.31 |
$1.44B |
$84M |
5.8% |
| 2017 |
$0.27 |
$1.58B |
$76M |
4.8% |
| 2018 |
$0.57 |
$1.92B |
$169M |
8.8% |
| 2019 |
$0.53 |
$2B |
$161M |
8.1% |
| 2020 |
$0.61 |
$2.24B |
$195M |
8.7% |
| 2021 |
$0.81 |
$2.75B |
$308M |
11.2% |
| 2022 |
$0.94 |
$3.17B |
$380M |
12% |
| 2023 |
$1.42 |
$4.42B |
$600M |
13.6% |
| 2024 |
$1.73 |
$5.19B |
$755M |
14.6% |
| 2025 |
$2.22 |
$10.23B |
$984M |
9.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.47 |
$2.41 – $2.52 |
$6.85B |
$6.45B – $7.15B |
5 |
| 2027 |
$2.73 |
$2.21 – $3.10 |
$7.42B |
$6.95B – $7.73B |
5 |
| 2028 |
$3.11 |
$2.84 – $3.38 |
$8.53B |
$8.38B – $8.67B |
2 |
| 2029 |
$3.57 |
$3.33 – $3.74 |
$9.75B |
$9.25B – $10.13B |
1 |
