SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ibotta, Inc. (IBTA) se négocie à un PER historique de 228.1, PER prévisionnel de 308.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.44%, rendement bénéficiaire prévisionnel 0.32%. Le nombre de Graham est $5.79.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (12/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 228.1); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY 0.44%); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($26.00, 22.7%).
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.44% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $26.00 (-22.7% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IBTA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)228.1
P/E Prévisionnel308.6
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B2.84
Ratio P/S2.57
EV/EBITDA42.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.14
EPS Prévisionnel (Est.)$0.11
Valeur Comptable / Action$10.95
Chiffre d'Affaires / Action$13.04
FCF / Action$2.73
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.44%
Forward Earnings Yield0.32%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$5.79
SharesGrow VI$3,140.11 (+9234.5%)
Objectif Analystes$26.00 (-22.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2022 |
-56.9 |
0.00 |
-89.74 |
14.82 |
- |
| 2023 |
81.9 |
-0.48 |
111.80 |
9.76 |
- |
| 2024 |
22.8 |
0.18 |
3.43 |
4.28 |
- |
| 2025 |
180.4 |
-1.89 |
2.24 |
1.88 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2022 |
$-1.81 |
$210.7M |
$-54.86M |
-26% |
| 2023 |
$1.26 |
$320.04M |
$38.12M |
11.9% |
| 2024 |
$2.56 |
$367.25M |
$68.74M |
18.7% |
| 2025 |
$0.12 |
$342.39M |
$3.58M |
1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-0.70 |
$-0.90 – $-0.49 |
$342.47M |
$338.11M – $350.34M |
3 |
| 2027 |
$-0.41 |
$-1.13 – $0.31 |
$373.12M |
$368.36M – $381.68M |
3 |
| 2028 |
$0.11 |
$-0.08 – $0.41 |
$419.6M |
$419.6M – $419.6M |
4 |
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