SharesGrow 7-Criteria Score
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Ibotta, Inc. (IBTA) cotiza a un P/E histórico de 228.1, P/E futuro de 308.6. El rendimiento de ganancias histórico es 0.44%, rendimiento de ganancias futuro 0.32%. El Número de Graham es $5.79.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (12/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 228.1); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.44%); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($26.00, 22.7%).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.44% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $26.00 (-22.7% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IBTA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)228.1
P/E Futuro308.6
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B2.84
Ratio P/S2.57
EV/EBITDA42.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.14
EPS Futuro (Est.)$0.11
Valor en Libros / Acción$10.95
Ingresos / Acción$13.04
FCF / Acción$2.73
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.44%
Forward Earnings Yield0.32%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$5.79
SharesGrow VI$3,140.11 (+9234.5%)
Objetivo de Analistas$26.00 (-22.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2022 |
-56.9 |
0.00 |
-89.74 |
14.82 |
- |
| 2023 |
81.9 |
-0.48 |
111.80 |
9.76 |
- |
| 2024 |
22.8 |
0.18 |
3.43 |
4.28 |
- |
| 2025 |
180.4 |
-1.89 |
2.24 |
1.88 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2022 |
$-1.81 |
$210.7M |
$-54.86M |
-26% |
| 2023 |
$1.26 |
$320.04M |
$38.12M |
11.9% |
| 2024 |
$2.56 |
$367.25M |
$68.74M |
18.7% |
| 2025 |
$0.12 |
$342.39M |
$3.58M |
1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.70 |
$-0.90 – $-0.49 |
$342.47M |
$338.11M – $350.34M |
3 |
| 2027 |
$-0.41 |
$-1.13 – $0.31 |
$373.12M |
$368.36M – $381.68M |
3 |
| 2028 |
$0.11 |
$-0.08 – $0.41 |
$419.6M |
$419.6M – $419.6M |
4 |
