SharesGrow 7-Criteria Score
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Ibotta, Inc. (IBTA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 228.1, erwartetes KGV von 308.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.44%, erwartete Gewinnrendite 0.32%. Die Graham-Zahl beträgt $5.79.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (12/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 228.1); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.44%); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($26.00, 22.7%).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.44% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $26.00 (-22.7% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — IBTA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)228.1
Erwartetes P/E308.6
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis2.84
P/S-Verhältnis2.57
EV/EBITDA42.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.14
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.11
Buchwert / Aktie$10.95
Umsatz / Aktie$13.04
FCF / Aktie$2.73
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.44%
Forward Earnings Yield0.32%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$5.79
SharesGrow Innerer Wert$3,140.11 (+9234.5%)
Analystenziel$26.00 (-22.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2022 |
-56.9 |
0.00 |
-89.74 |
14.82 |
- |
| 2023 |
81.9 |
-0.48 |
111.80 |
9.76 |
- |
| 2024 |
22.8 |
0.18 |
3.43 |
4.28 |
- |
| 2025 |
180.4 |
-1.89 |
2.24 |
1.88 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2022 |
$-1.81 |
$210.7M |
$-54.86M |
-26% |
| 2023 |
$1.26 |
$320.04M |
$38.12M |
11.9% |
| 2024 |
$2.56 |
$367.25M |
$68.74M |
18.7% |
| 2025 |
$0.12 |
$342.39M |
$3.58M |
1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$-0.70 |
$-0.90 – $-0.49 |
$342.47M |
$338.11M – $350.34M |
3 |
| 2027 |
$-0.41 |
$-1.13 – $0.31 |
$373.12M |
$368.36M – $381.68M |
3 |
| 2028 |
$0.11 |
$-0.08 – $0.41 |
$419.6M |
$419.6M – $419.6M |
4 |
