SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
ICL Group Ltd (ICL) se négocie à un PER historique de 31.1, PER prévisionnel de 13.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.22%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.22%. PEG 0.12 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $4.37.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (54/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 13.9 (en baisse par rapport à l'historique 31.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.12 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.22% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.22% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $6.15 (+15.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 49/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ICL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)31.1
P/E Prévisionnel13.9
Ratio PEG0.12
PEG Prévisionnel0.12
Ratio P/B1.17
Ratio P/S0.98
EV/EBITDA7.2
Données par Action
EPS (TTM)$0.18
EPS Prévisionnel (Est.)$0.38
Valeur Comptable / Action$4.84
Chiffre d'Affaires / Action$5.54
FCF / Action$0.15
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.22%
Forward Earnings Yield7.22%
Rendement du Dividende5.59%
Nombre de Graham$4.37
SharesGrow VI$10.89 (+104.3%)
Objectif Analystes$6.15 (+15.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-42.9 |
0.35 |
2.03 |
0.98 |
3.10% |
| 2017 |
14.2 |
-0.04 |
1.80 |
0.95 |
4.60% |
| 2018 |
5.8 |
0.02 |
1.91 |
1.30 |
3.33% |
| 2019 |
12.9 |
-0.21 |
1.56 |
1.16 |
4.60% |
| 2020 |
587.6 |
-6.18 |
1.64 |
1.28 |
1.83% |
| 2021 |
15.8 |
0.00 |
2.74 |
1.78 |
2.22% |
| 2022 |
4.4 |
0.03 |
1.72 |
0.94 |
12.39% |
| 2023 |
10.0 |
-0.15 |
1.12 |
0.86 |
7.57% |
| 2024 |
15.7 |
-0.43 |
1.11 |
0.93 |
4.83% |
| 2025 |
32.6 |
-0.75 |
1.23 |
1.03 |
3.04% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.10 |
$5.36B |
$-122M |
-2.3% |
| 2017 |
$0.29 |
$5.42B |
$364M |
6.7% |
| 2018 |
$0.97 |
$5.56B |
$1.24B |
22.3% |
| 2019 |
$0.38 |
$5.27B |
$475M |
9% |
| 2020 |
$0.02 |
$5.04B |
$24M |
0.5% |
| 2021 |
$0.63 |
$6.96B |
$783M |
11.3% |
| 2022 |
$1.60 |
$10.02B |
$2.16B |
21.6% |
| 2023 |
$0.50 |
$7.54B |
$647M |
8.6% |
| 2024 |
$0.32 |
$6.84B |
$407M |
5.9% |
| 2025 |
$0.18 |
$7.15B |
$226M |
3.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.39 |
$0.38 – $0.40 |
$7.51B |
$7.36B – $7.62B |
2 |
| 2027 |
$0.43 |
$0.42 – $0.44 |
$7.71B |
$7.55B – $7.82B |
2 |
| 2028 |
$0.47 |
$0.45 – $0.47 |
$7.87B |
$7.71B – $7.98B |
1 |
Les autres consultent aussi
