SharesGrow 7-Criteria Score
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ICL Group Ltd (ICL) cotiza a un P/E histórico de 31.1, P/E futuro de 13.9. El rendimiento de ganancias histórico es 3.22%, rendimiento de ganancias futuro 7.22%. PEG 0.12 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $4.37.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (54/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 13.9 (inferior al histórico 31.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.12 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.22% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 7.22% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $6.15 (+15.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ICL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)31.1
P/E Futuro13.9
Ratio PEG0.12
PEG Futuro0.12
Ratio P/B1.17
Ratio P/S0.98
EV/EBITDA7.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.18
EPS Futuro (Est.)$0.38
Valor en Libros / Acción$4.84
Ingresos / Acción$5.54
FCF / Acción$0.15
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.22%
Forward Earnings Yield7.22%
Rendimiento por Dividendo5.59%
Número de Graham$4.37
SharesGrow VI$10.89 (+104.3%)
Objetivo de Analistas$6.15 (+15.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-42.9 |
0.35 |
2.03 |
0.98 |
3.10% |
| 2017 |
14.2 |
-0.04 |
1.80 |
0.95 |
4.60% |
| 2018 |
5.8 |
0.02 |
1.91 |
1.30 |
3.33% |
| 2019 |
12.9 |
-0.21 |
1.56 |
1.16 |
4.60% |
| 2020 |
587.6 |
-6.18 |
1.64 |
1.28 |
1.83% |
| 2021 |
15.8 |
0.00 |
2.74 |
1.78 |
2.22% |
| 2022 |
4.4 |
0.03 |
1.72 |
0.94 |
12.39% |
| 2023 |
10.0 |
-0.15 |
1.12 |
0.86 |
7.57% |
| 2024 |
15.7 |
-0.43 |
1.11 |
0.93 |
4.83% |
| 2025 |
32.6 |
-0.75 |
1.23 |
1.03 |
3.04% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.10 |
$5.36B |
$-122M |
-2.3% |
| 2017 |
$0.29 |
$5.42B |
$364M |
6.7% |
| 2018 |
$0.97 |
$5.56B |
$1.24B |
22.3% |
| 2019 |
$0.38 |
$5.27B |
$475M |
9% |
| 2020 |
$0.02 |
$5.04B |
$24M |
0.5% |
| 2021 |
$0.63 |
$6.96B |
$783M |
11.3% |
| 2022 |
$1.60 |
$10.02B |
$2.16B |
21.6% |
| 2023 |
$0.50 |
$7.54B |
$647M |
8.6% |
| 2024 |
$0.32 |
$6.84B |
$407M |
5.9% |
| 2025 |
$0.18 |
$7.15B |
$226M |
3.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.39 |
$0.38 – $0.40 |
$7.51B |
$7.36B – $7.62B |
2 |
| 2027 |
$0.43 |
$0.42 – $0.44 |
$7.71B |
$7.55B – $7.82B |
2 |
| 2028 |
$0.47 |
$0.45 – $0.47 |
$7.87B |
$7.71B – $7.98B |
1 |
