SharesGrow 7-Criteria Score
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ICL Group Ltd (ICL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 31.1, erwartetes KGV von 13.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.22%, erwartete Gewinnrendite 7.23%. PEG 0.12 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $4.37.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (54/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 13.8 (niedriger als nachlaufend 31.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.12 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.22% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.23% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $6.15 (+15.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 49/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ICL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)31.1
Erwartetes P/E13.8
PEG-Verhältnis0.12
Erwartetes PEG0.12
P/B-Verhältnis1.17
P/S-Verhältnis0.98
EV/EBITDA7.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.18
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.38
Buchwert / Aktie$4.84
Umsatz / Aktie$5.54
FCF / Aktie$0.15
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.22%
Forward Earnings Yield7.23%
Dividendenrendite5.59%
Graham-Zahl$4.37
SharesGrow Innerer Wert$10.89 (+104.7%)
Analystenziel$6.15 (+15.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-42.9 |
0.35 |
2.03 |
0.98 |
3.10% |
| 2017 |
14.2 |
-0.04 |
1.80 |
0.95 |
4.60% |
| 2018 |
5.8 |
0.02 |
1.91 |
1.30 |
3.33% |
| 2019 |
12.9 |
-0.21 |
1.56 |
1.16 |
4.60% |
| 2020 |
587.6 |
-6.18 |
1.64 |
1.28 |
1.83% |
| 2021 |
15.8 |
0.00 |
2.74 |
1.78 |
2.22% |
| 2022 |
4.4 |
0.03 |
1.72 |
0.94 |
12.39% |
| 2023 |
10.0 |
-0.15 |
1.12 |
0.86 |
7.57% |
| 2024 |
15.7 |
-0.43 |
1.11 |
0.93 |
4.83% |
| 2025 |
32.6 |
-0.75 |
1.23 |
1.03 |
3.04% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.10 |
$5.36B |
$-122M |
-2.3% |
| 2017 |
$0.29 |
$5.42B |
$364M |
6.7% |
| 2018 |
$0.97 |
$5.56B |
$1.24B |
22.3% |
| 2019 |
$0.38 |
$5.27B |
$475M |
9% |
| 2020 |
$0.02 |
$5.04B |
$24M |
0.5% |
| 2021 |
$0.63 |
$6.96B |
$783M |
11.3% |
| 2022 |
$1.60 |
$10.02B |
$2.16B |
21.6% |
| 2023 |
$0.50 |
$7.54B |
$647M |
8.6% |
| 2024 |
$0.32 |
$6.84B |
$407M |
5.9% |
| 2025 |
$0.18 |
$7.15B |
$226M |
3.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.39 |
$0.38 – $0.40 |
$7.51B |
$7.36B – $7.62B |
2 |
| 2027 |
$0.43 |
$0.42 – $0.44 |
$7.71B |
$7.55B – $7.82B |
2 |
| 2028 |
$0.47 |
$0.45 – $0.47 |
$7.87B |
$7.71B – $7.98B |
1 |
