SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Intellicheck, Inc. (IDN) se négocie à un PER historique de 123.7, PER prévisionnel de 79.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.81%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.26%. PEG 1.25. Le nombre de Graham est $1.20.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (67/100, Réussi) — le score de valorisation composite dépasse le seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 79.1 (en baisse par rapport à l'historique 123.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.25 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.81% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 1.26% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $8.50 (+4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IDN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)123.7
P/E Prévisionnel79.1
Ratio PEG1.25
PEG Prévisionnel1.25
Ratio P/B7.61
Ratio P/S6.95
EV/EBITDA79.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.06
EPS Prévisionnel (Est.)$0.10
Valeur Comptable / Action$1.02
Chiffre d'Affaires / Action$1.12
FCF / Action$0.22
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.81%
Forward Earnings Yield1.26%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$1.20
SharesGrow VI$42.68 (+422.4%)
Objectif Analystes$8.50 (+4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-4.7 |
-0.87 |
2.10 |
7.08 |
- |
| 2017 |
-5.3 |
0.31 |
1.99 |
8.84 |
- |
| 2018 |
-8.2 |
0.18 |
2.53 |
7.36 |
- |
| 2019 |
-46.4 |
1.21 |
10.07 |
15.43 |
- |
| 2020 |
-79.5 |
6.36 |
8.90 |
18.41 |
- |
| 2021 |
-11.5 |
-0.06 |
4.39 |
5.24 |
- |
| 2022 |
-9.1 |
0.20 |
2.04 |
2.36 |
- |
| 2023 |
-18.5 |
0.34 |
2.12 |
1.93 |
- |
| 2024 |
-58.9 |
1.12 |
3.05 |
2.71 |
- |
| 2025 |
102.6 |
-0.43 |
6.31 |
5.76 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.58 |
$3.84M |
$-5.73M |
-149.4% |
| 2017 |
$-0.48 |
$3.6M |
$-6.02M |
-167.3% |
| 2018 |
$-0.26 |
$4.43M |
$-3.96M |
-89.4% |
| 2019 |
$-0.16 |
$7.66M |
$-2.45M |
-32% |
| 2020 |
$0.08 |
$10.73M |
$1.38M |
12.8% |
| 2021 |
$-0.22 |
$16.39M |
$-4.13M |
-25.2% |
| 2022 |
$-0.20 |
$15.97M |
$-3.85M |
-24.1% |
| 2023 |
$-0.10 |
$18.91M |
$-1.98M |
-10.5% |
| 2024 |
$-0.05 |
$20M |
$-918K |
-4.6% |
| 2025 |
$0.06 |
$22.67M |
$1.27M |
5.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.10 |
$0.10 – $0.13 |
$25.26M |
$25.13M – $25.38M |
2 |
| 2027 |
$0.24 |
$0.22 – $0.26 |
$29.12M |
$28.7M – $29.63M |
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