SharesGrow 7-Criteria Score
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Intellicheck, Inc. (IDN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 123.7, erwartetes KGV von 79.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.81%, erwartete Gewinnrendite 1.26%. PEG 1.25. Die Graham-Zahl beträgt $1.20.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (67/100, Bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore überschreitet die Bestehenschwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 79.1 (niedriger als nachlaufend 123.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.25 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.81% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.26% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $8.50 (+4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — IDN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)123.7
Erwartetes P/E79.1
PEG-Verhältnis1.25
Erwartetes PEG1.25
P/B-Verhältnis7.61
P/S-Verhältnis6.95
EV/EBITDA79.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.06
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.10
Buchwert / Aktie$1.02
Umsatz / Aktie$1.12
FCF / Aktie$0.22
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.81%
Forward Earnings Yield1.26%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$1.20
SharesGrow Innerer Wert$42.68 (+422.4%)
Analystenziel$8.50 (+4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-4.7 |
-0.87 |
2.10 |
7.08 |
- |
| 2017 |
-5.3 |
0.31 |
1.99 |
8.84 |
- |
| 2018 |
-8.2 |
0.18 |
2.53 |
7.36 |
- |
| 2019 |
-46.4 |
1.21 |
10.07 |
15.43 |
- |
| 2020 |
-79.5 |
6.36 |
8.90 |
18.41 |
- |
| 2021 |
-11.5 |
-0.06 |
4.39 |
5.24 |
- |
| 2022 |
-9.1 |
0.20 |
2.04 |
2.36 |
- |
| 2023 |
-18.5 |
0.34 |
2.12 |
1.93 |
- |
| 2024 |
-58.9 |
1.12 |
3.05 |
2.71 |
- |
| 2025 |
102.6 |
-0.43 |
6.31 |
5.76 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.58 |
$3.84M |
$-5.73M |
-149.4% |
| 2017 |
$-0.48 |
$3.6M |
$-6.02M |
-167.3% |
| 2018 |
$-0.26 |
$4.43M |
$-3.96M |
-89.4% |
| 2019 |
$-0.16 |
$7.66M |
$-2.45M |
-32% |
| 2020 |
$0.08 |
$10.73M |
$1.38M |
12.8% |
| 2021 |
$-0.22 |
$16.39M |
$-4.13M |
-25.2% |
| 2022 |
$-0.20 |
$15.97M |
$-3.85M |
-24.1% |
| 2023 |
$-0.10 |
$18.91M |
$-1.98M |
-10.5% |
| 2024 |
$-0.05 |
$20M |
$-918K |
-4.6% |
| 2025 |
$0.06 |
$22.67M |
$1.27M |
5.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.10 |
$0.10 – $0.13 |
$25.26M |
$25.13M – $25.38M |
2 |
| 2027 |
$0.24 |
$0.22 – $0.26 |
$29.12M |
$28.7M – $29.63M |
1 |
